国金惠盈纯债债券型证券投资基金C类(006760)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1658

累计净值:1.1988 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于涛 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.346亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2019-04-03

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 241741886.550
2 期间基金总申购份额 417904203.540
3 期间总赎回份额 425082574.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 234563516.070
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82352486.460
2 期间基金总申购份额 396854089.680
3 期间总赎回份额 237464689.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 241741886.550
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92576858.470
2 期间基金总申购份额 348467720.490
3 期间总赎回份额 199302692.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 241741886.550
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82352486.460
2 期间基金总申购份额 48386369.190
3 期间总赎回份额 38161997.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92576858.470
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79505366.680
2 期间基金总申购份额 449102069.250
3 期间总赎回份额 446254949.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82352486.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164097660.560
2 期间基金总申购份额 126846431.760
3 期间总赎回份额 208591605.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82352486.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44176237.790
2 期间基金总申购份额 168549805.170
3 期间总赎回份额 48628382.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164097660.560
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79505366.680
2 期间基金总申购份额 153705832.320
3 期间总赎回份额 189034961.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44176237.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67753272.800
2 期间基金总申购份额 14489262.250
3 期间总赎回份额 38066297.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44176237.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79505366.680
2 期间基金总申购份额 139216570.070
3 期间总赎回份额 150968663.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67753272.800
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111854272.070
2 期间基金总申购份额 78920865.720
3 期间总赎回份额 111269771.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79505366.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38666735.500
2 期间基金总申购份额 50910526.310
3 期间总赎回份额 10071895.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79505366.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55299310.680
2 期间基金总申购份额 6306164.850
3 期间总赎回份额 22938740.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38666735.500
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111854272.070
2 期间基金总申购份额 21704174.560
3 期间总赎回份额 78259135.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55299310.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69906900.880
2 期间基金总申购份额 9150297.430
3 期间总赎回份额 23757887.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55299310.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111854272.070
2 期间基金总申购份额 12553877.130
3 期间总赎回份额 54501248.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69906900.880
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22236030.710
2 期间基金总申购份额 2143023368.220
3 期间总赎回份额 2053405126.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111854272.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165203358.580
2 期间基金总申购份额 21895431.290
3 期间总赎回份额 75244517.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111854272.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 413782433.300
2 期间基金总申购份额 69253190.980
3 期间总赎回份额 317832265.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165203358.580
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22236030.710
2 期间基金总申购份额 2051874745.950
3 期间总赎回份额 1660328343.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 413782433.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 807239474.760
2 期间基金总申购份额 615350005.990
3 期间总赎回份额 1008807047.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 413782433.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22236030.710
2 期间基金总申购份额 1436524739.960
3 期间总赎回份额 651521295.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 807239474.760

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