长城研究精选混合型证券投资基金A类(006769)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1694

累计净值:1.1694 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周诗博 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.091亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-14

业绩比较基准: 60%×中证800指数收益率+10%×中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)+30%×中债综合财富指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320994375.400
2 期间基金总申购份额 2045806.680
3 期间总赎回份额 13979565.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 309060616.140
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 360768208.670
2 期间基金总申购份额 6091496.780
3 期间总赎回份额 45865330.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 320994375.400
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 342669478.140
2 期间基金总申购份额 2387847.610
3 期间总赎回份额 24062950.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 320994375.400
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 360768208.670
2 期间基金总申购份额 3703649.170
3 期间总赎回份额 21802379.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 342669478.140
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 397218077.990
2 期间基金总申购份额 28956502.320
3 期间总赎回份额 65406371.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 360768208.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 367439577.030
2 期间基金总申购份额 3690655.230
3 期间总赎回份额 10362023.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 360768208.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 382305009.900
2 期间基金总申购份额 4426336.960
3 期间总赎回份额 19291769.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 367439577.030
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 397218077.990
2 期间基金总申购份额 20839510.130
3 期间总赎回份额 35752578.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 382305009.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 392847704.080
2 期间基金总申购份额 6139424.960
3 期间总赎回份额 16682119.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 382305009.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 397218077.990
2 期间基金总申购份额 14700085.170
3 期间总赎回份额 19070459.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 392847704.080
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 689568246.590
2 期间基金总申购份额 379975923.870
3 期间总赎回份额 672326092.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 397218077.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 425422450.010
2 期间基金总申购份额 54449202.400
3 期间总赎回份额 82653574.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 397218077.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 541300214.130
2 期间基金总申购份额 68838937.950
3 期间总赎回份额 184716702.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 425422450.010
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 689568246.590
2 期间基金总申购份额 256687783.520
3 期间总赎回份额 404955815.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 541300214.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 615905524.540
2 期间基金总申购份额 25832867.710
3 期间总赎回份额 100438178.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 541300214.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 689568246.590
2 期间基金总申购份额 230854915.810
3 期间总赎回份额 304517637.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 615905524.540
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290425461.870
2 期间基金总申购份额 976666116.430
3 期间总赎回份额 577523331.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 689568246.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 658987779.320
2 期间基金总申购份额 227544991.300
3 期间总赎回份额 196964524.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 689568246.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173211959.550
2 期间基金总申购份额 622440989.820
3 期间总赎回份额 136665170.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 658987779.320
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290425461.870
2 期间基金总申购份额 126680135.310
3 期间总赎回份额 243893637.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173211959.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120557539.440
2 期间基金总申购份额 100371200.940
3 期间总赎回份额 47716780.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173211959.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290425461.870
2 期间基金总申购份额 26308934.370
3 期间总赎回份额 196176856.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120557539.440

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