国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金C类(006774)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1491

累计净值:1.1491 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄力,李辉 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.558亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-01-25

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260279289.310
2 期间基金总申购份额 143984944.620
3 期间总赎回份额 148494321.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255769911.990
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 690298233.940
2 期间基金总申购份额 222385444.380
3 期间总赎回份额 652404389.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260279289.310
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 443636609.750
2 期间基金总申购份额 114676210.590
3 期间总赎回份额 298033531.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260279289.310
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 690298233.940
2 期间基金总申购份额 107709233.790
3 期间总赎回份额 354370857.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 443636609.750
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 341669473.480
2 期间基金总申购份额 2564552648.360
3 期间总赎回份额 2215923887.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 690298233.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1260037202.790
2 期间基金总申购份额 272700600.190
3 期间总赎回份额 842439569.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 690298233.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 839490779.020
2 期间基金总申购份额 1203790777.690
3 期间总赎回份额 783244353.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1260037202.790
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 341669473.480
2 期间基金总申购份额 1088061270.480
3 期间总赎回份额 590239964.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 839490779.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 440223634.300
2 期间基金总申购份额 748183949.820
3 期间总赎回份额 348916805.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 839490779.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 341669473.480
2 期间基金总申购份额 339877320.660
3 期间总赎回份额 241323159.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 440223634.300
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 794376460.600
2 期间基金总申购份额 781869930.240
3 期间总赎回份额 1234576917.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 341669473.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 401775595.160
2 期间基金总申购份额 176076599.020
3 期间总赎回份额 236182720.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 341669473.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 502492385.530
2 期间基金总申购份额 298810971.930
3 期间总赎回份额 399527762.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 401775595.160
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 794376460.600
2 期间基金总申购份额 306982359.290
3 期间总赎回份额 598866434.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 502492385.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 501677930.140
2 期间基金总申购份额 236302011.600
3 期间总赎回份额 235487556.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 502492385.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 794376460.600
2 期间基金总申购份额 70680347.690
3 期间总赎回份额 363378878.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 501677930.140
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1106935786.260
2 期间基金总申购份额 19592093612.680
3 期间总赎回份额 19904652938.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 794376460.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1660366789.990
2 期间基金总申购份额 46537704.600
3 期间总赎回份额 912528033.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 794376460.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4003639826.740
2 期间基金总申购份额 47947066.720
3 期间总赎回份额 2391220103.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1660366789.990
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1106935786.260
2 期间基金总申购份额 19497608841.360
3 期间总赎回份额 16600904800.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4003639826.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7150317883.950
2 期间基金总申购份额 8164124694.030
3 期间总赎回份额 11310802751.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4003639826.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1106935786.260
2 期间基金总申购份额 11333484147.330
3 期间总赎回份额 5290102049.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7150317883.950

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