建信睿兴纯债债券型证券投资基金(006791)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0139

累计净值:1.1339 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘思 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:47.739亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 434512674.550
2 期间基金总申购份额 6200870624.530
3 期间总赎回份额 1861531444.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4773851854.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 397324238.340
2 期间基金总申购份额 6200380579.960
3 期间总赎回份额 1823852964.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4773851854.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 434512674.550
2 期间基金总申购份额 490044.570
3 期间总赎回份额 37678480.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 397324238.340
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 396914318.000
2 期间基金总申购份额 37770206.880
3 期间总赎回份额 171850.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 434512674.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 396921348.190
2 期间基金总申购份额 37618587.600
3 期间总赎回份额 27261.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 434512674.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 397017343.480
2 期间基金总申购份额 4354.510
3 期间总赎回份额 100349.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 396921348.190
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 396914318.000
2 期间基金总申购份额 147264.770
3 期间总赎回份额 44239.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 397017343.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 397032669.250
2 期间基金总申购份额 6517.270
3 期间总赎回份额 21843.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 397017343.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 396914318.000
2 期间基金总申购份额 140747.500
3 期间总赎回份额 22396.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 397032669.250
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 397137446.310
2 期间基金总申购份额 21491.360
3 期间总赎回份额 244619.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 396914318.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 396915451.300
2 期间基金总申购份额 435.520
3 期间总赎回份额 1568.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 396914318.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 396913837.690
2 期间基金总申购份额 2872.410
3 期间总赎回份额 1258.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 396915451.300
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 397137446.310
2 期间基金总申购份额 18183.430
3 期间总赎回份额 241792.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 396913837.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 397051198.770
2 期间基金总申购份额 11585.350
3 期间总赎回份额 148946.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 396913837.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 397137446.310
2 期间基金总申购份额 6598.080
3 期间总赎回份额 92845.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 397051198.770
2019年半年规模变化  开始日期:2019-04-26 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 641896453.950
2 期间基金总申购份额 396963497.470
3 期间总赎回份额 641722505.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 397137446.310
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 397479016.820
2 期间基金总申购份额 10205.410
3 期间总赎回份额 351775.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 397137446.310
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 451783892.230
2 期间基金总申购份额 396953092.920
3 期间总赎回份额 451257968.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 397479016.820
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-26 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 641896453.950
2 期间基金总申购份额 199.140
3 期间总赎回份额 190112760.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 451783892.230

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