交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金A类(006793)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0571

累计净值:1.1467 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄莹洁,姬静 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:58.273亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7321797278.670
2 期间基金总申购份额 2426018953.010
3 期间总赎回份额 3920531494.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5827284736.820
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8301696758.790
2 期间基金总申购份额 3774603091.050
3 期间总赎回份额 4754502571.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7321797278.670
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7799634357.930
2 期间基金总申购份额 1344057016.150
3 期间总赎回份额 1821894095.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7321797278.670
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8301696758.790
2 期间基金总申购份额 2430546074.900
3 期间总赎回份额 2932608475.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7799634357.930
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12049097210.790
2 期间基金总申购份额 25688008574.130
3 期间总赎回份额 29435409026.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8301696758.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16160068878.810
2 期间基金总申购份额 1380474515.500
3 期间总赎回份额 9238846635.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8301696758.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21297118862.130
2 期间基金总申购份额 2822498202.520
3 期间总赎回份额 7959548185.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16160068878.810
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12049097210.790
2 期间基金总申购份额 21485035856.110
3 期间总赎回份额 12237014204.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21297118862.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15962469719.470
2 期间基金总申购份额 11446246447.060
3 期间总赎回份额 6111597304.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21297118862.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12049097210.790
2 期间基金总申购份额 10038789409.050
3 期间总赎回份额 6125416900.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15962469719.470
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3665876080.630
2 期间基金总申购份额 13139689781.200
3 期间总赎回份额 4756468651.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12049097210.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9884332226.540
2 期间基金总申购份额 3806807419.660
3 期间总赎回份额 1642042435.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12049097210.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6306217669.140
2 期间基金总申购份额 5640649391.540
3 期间总赎回份额 2062534834.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9884332226.540
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3665876080.630
2 期间基金总申购份额 3692232970.000
3 期间总赎回份额 1051891381.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6306217669.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4018488662.650
2 期间基金总申购份额 2837386714.160
3 期间总赎回份额 549657707.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6306217669.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3665876080.630
2 期间基金总申购份额 854846255.840
3 期间总赎回份额 502233673.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4018488662.650
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1741797297.010
2 期间基金总申购份额 5841258209.390
3 期间总赎回份额 3917179425.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3665876080.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3654284286.010
2 期间基金总申购份额 1057006554.030
3 期间总赎回份额 1045414759.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3665876080.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3616305818.650
2 期间基金总申购份额 1110769032.100
3 期间总赎回份额 1072790564.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3654284286.010
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1741797297.010
2 期间基金总申购份额 3673482623.260
3 期间总赎回份额 1798974101.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3616305818.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2447102435.070
2 期间基金总申购份额 2473021812.660
3 期间总赎回份额 1303818429.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3616305818.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1741797297.010
2 期间基金总申购份额 1200460810.600
3 期间总赎回份额 495155672.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2447102435.070

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