财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金C类(006800)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1126

累计净值:1.1576 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周庆,朱红 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.679亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-21

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1242827790.820
2 期间基金总申购份额 68562739.620
3 期间总赎回份额 143525855.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1167864674.710
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1038302662.510
2 期间基金总申购份额 561437243.790
3 期间总赎回份额 356912115.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1242827790.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1114055358.340
2 期间基金总申购份额 264354410.810
3 期间总赎回份额 135581978.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1242827790.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1038302662.510
2 期间基金总申购份额 297082832.980
3 期间总赎回份额 221330137.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1114055358.340
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2555343183.150
2 期间基金总申购份额 2181513084.010
3 期间总赎回份额 3698553604.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1038302662.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1612352991.060
2 期间基金总申购份额 555360082.690
3 期间总赎回份额 1129410411.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1038302662.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1782009089.990
2 期间基金总申购份额 238141226.120
3 期间总赎回份额 407797325.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1612352991.060
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2555343183.150
2 期间基金总申购份额 1388011775.200
3 期间总赎回份额 2161345868.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1782009089.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2047335311.430
2 期间基金总申购份额 462782766.400
3 期间总赎回份额 728108987.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1782009089.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2555343183.150
2 期间基金总申购份额 925229008.800
3 期间总赎回份额 1433236880.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2047335311.430
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49975617.460
2 期间基金总申购份额 5888161022.670
3 期间总赎回份额 3382793456.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2555343183.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1951152123.140
2 期间基金总申购份额 1354019591.310
3 期间总赎回份额 749828531.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2555343183.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2367139161.160
2 期间基金总申购份额 617146211.500
3 期间总赎回份额 1033133249.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1951152123.140
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49975617.460
2 期间基金总申购份额 3916995219.860
3 期间总赎回份额 1599831676.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2367139161.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1950658756.650
2 期间基金总申购份额 1917455983.110
3 期间总赎回份额 1500975578.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2367139161.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49975617.460
2 期间基金总申购份额 1999539236.750
3 期间总赎回份额 98856097.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1950658756.650
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103976359.840
2 期间基金总申购份额 101891704.530
3 期间总赎回份额 155892446.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49975617.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36650127.060
2 期间基金总申购份额 35234392.800
3 期间总赎回份额 21908902.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49975617.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58969291.090
2 期间基金总申购份额 11051666.800
3 期间总赎回份额 33370830.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36650127.060
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103976359.840
2 期间基金总申购份额 55605644.930
3 期间总赎回份额 100612713.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58969291.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58899122.630
2 期间基金总申购份额 42656956.180
3 期间总赎回份额 42586787.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58969291.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103976359.840
2 期间基金总申购份额 12948688.750
3 期间总赎回份额 58025925.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58899122.630

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