西部利得添盈短债债券型证券投资基金C类(006807)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0246

累计净值:1.0246 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.688亿份(2021-08-30) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-06-04

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 117973020.750
3 期间总赎回份额 49207755.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68765265.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 117973020.750
3 期间总赎回份额 49207755.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68765265.600
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000450.000
2 期间基金总申购份额 9864845.480
3 期间总赎回份额 14865295.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4890453.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4890453.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 0.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000450.000
2 期间基金总申购份额 9864845.480
3 期间总赎回份额 9974841.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4890453.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5084387.820
2 期间基金总申购份额 9780907.660
3 期间总赎回份额 9974841.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4890453.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000450.000
2 期间基金总申购份额 83937.820
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5084387.820
2019年半年规模变化  开始日期:2019-06-04  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 280502947.500
2 期间基金总申购份额 14953.640
3 期间总赎回份额 275517451.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5000450.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105000450.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 100000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5000450.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 280502947.500
2 期间基金总申购份额 14953.640
3 期间总赎回份额 175517451.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105000450.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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