长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006872)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0513

累计净值:1.2513 净值更新日期:2021-04-28 基金类型:FOF
基金经理:杨帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:2.015亿份(2021-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 50%*中证全债指数收益率+50%*中证偏股型基金指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192588467.770
2 期间基金总申购份额 8912402.020
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201500869.790
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191612341.860
2 期间基金总申购份额 976125.910
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192588467.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192194304.960
2 期间基金总申购份额 394162.810
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192588467.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191841232.000
2 期间基金总申购份额 353072.960
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192194304.960
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191612341.860
2 期间基金总申购份额 228890.140
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191841232.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191724492.300
2 期间基金总申购份额 116739.700
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191841232.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191612341.860
2 期间基金总申购份额 112150.440
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191724492.300
2019年季度规模变化  开始日期:2019-09-26  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191068985.980
2 期间基金总申购份额 543355.880
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191612341.860
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191068985.980
2 期间基金总申购份额 543355.880
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191612341.860

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