鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)C类(006938)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6375

累计净值:1.6375 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余展昌 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.131亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-22

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22310790.240
2 期间基金总申购份额 351651711.510
3 期间总赎回份额 360903705.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13058796.470
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29897162.220
2 期间基金总申购份额 22056065.060
3 期间总赎回份额 29642437.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22310790.240
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23112877.780
2 期间基金总申购份额 11595691.840
3 期间总赎回份额 12397779.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22310790.240
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29897162.220
2 期间基金总申购份额 10460373.220
3 期间总赎回份额 17244657.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23112877.780
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79395514.350
2 期间基金总申购份额 295103786.310
3 期间总赎回份额 344602138.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29897162.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23868928.050
2 期间基金总申购份额 38044815.670
3 期间总赎回份额 32016581.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29897162.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32405817.430
2 期间基金总申购份额 40576796.590
3 期间总赎回份额 49113685.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23868928.050
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79395514.350
2 期间基金总申购份额 216482174.050
3 期间总赎回份额 263471870.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32405817.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13934894.610
2 期间基金总申购份额 59225201.470
3 期间总赎回份额 40754278.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32405817.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79395514.350
2 期间基金总申购份额 157256972.580
3 期间总赎回份额 222717592.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13934894.610
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21839128.200
2 期间基金总申购份额 366466236.920
3 期间总赎回份额 308909850.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79395514.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32425554.030
2 期间基金总申购份额 123262531.700
3 期间总赎回份额 76292571.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79395514.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52854546.640
2 期间基金总申购份额 125744331.350
3 期间总赎回份额 146173323.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32425554.030
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21839128.200
2 期间基金总申购份额 117459373.870
3 期间总赎回份额 86443955.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52854546.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32020309.690
2 期间基金总申购份额 82204139.740
3 期间总赎回份额 61369902.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52854546.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21839128.200
2 期间基金总申购份额 35255234.130
3 期间总赎回份额 25074052.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32020309.690
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12413889.120
2 期间基金总申购份额 194320301.990
3 期间总赎回份额 184895062.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21839128.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30909103.240
2 期间基金总申购份额 23089801.010
3 期间总赎回份额 32159776.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21839128.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10662721.360
2 期间基金总申购份额 79652842.890
3 期间总赎回份额 59406461.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30909103.240
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12413889.120
2 期间基金总申购份额 91577658.090
3 期间总赎回份额 93328825.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10662721.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21024192.540
2 期间基金总申购份额 34373105.520
3 期间总赎回份额 44734576.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10662721.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12413889.120
2 期间基金总申购份额 57204552.570
3 期间总赎回份额 48594249.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21024192.540

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