财通安瑞短债债券型证券投资基金C类(006966)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0693

累计净值:1.0756 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:罗晓倩,杨烨超 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.573亿份(2021-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102020612.040
2 期间基金总申购份额 445920755.120
3 期间总赎回份额 290678712.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257262654.780
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313862376.570
2 期间基金总申购份额 1276239725.000
3 期间总赎回份额 1488081489.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102020612.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152438607.130
2 期间基金总申购份额 109335933.440
3 期间总赎回份额 159753928.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102020612.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113387848.050
2 期间基金总申购份额 252624181.960
3 期间总赎回份额 213573422.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152438607.130
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313862376.570
2 期间基金总申购份额 914279609.600
3 期间总赎回份额 1114754138.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113387848.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189014766.970
2 期间基金总申购份额 373367776.530
3 期间总赎回份额 448994695.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113387848.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313862376.570
2 期间基金总申购份额 540911833.070
3 期间总赎回份额 665759442.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189014766.970
2019年半年规模变化  开始日期:2019-03-20  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 864463863.160
2 期间基金总申购份额 1043444276.280
3 期间总赎回份额 1594045762.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 313862376.570
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252299986.130
2 期间基金总申购份额 641511101.650
3 期间总赎回份额 579948711.210
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 313862376.570
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 324948308.620
2 期间基金总申购份额 315452319.630
3 期间总赎回份额 388100642.120
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 252299986.130
2019年季度规模变化  开始日期:2019-03-20  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 950944718.160
3 期间总赎回份额 625996409.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 324948308.620
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 864463863.160
2 期间基金总申购份额 86480855.000
3 期间总赎回份额 625996409.540
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 324948308.620

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