金鹰鑫日享债券型证券投资基金C类(006975)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1827

累计净值:1.1827 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林暐 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.010亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44620640.600
2 期间基金总申购份额 66515068.170
3 期间总赎回份额 10106725.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101028983.290
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54052027.870
2 期间基金总申购份额 8751710.600
3 期间总赎回份额 18183097.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44620640.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46177060.440
2 期间基金总申购份额 2858520.430
3 期间总赎回份额 4414940.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44620640.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54052027.870
2 期间基金总申购份额 5893190.170
3 期间总赎回份额 13768157.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46177060.440
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94238048.460
2 期间基金总申购份额 43382614.910
3 期间总赎回份额 83568635.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54052027.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59359193.290
2 期间基金总申购份额 9647747.850
3 期间总赎回份额 14954913.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54052027.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53673306.100
2 期间基金总申购份额 21831349.400
3 期间总赎回份额 16145462.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59359193.290
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94238048.460
2 期间基金总申购份额 11903517.660
3 期间总赎回份额 52468260.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53673306.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62666174.510
2 期间基金总申购份额 3131975.890
3 期间总赎回份额 12124844.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53673306.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94238048.460
2 期间基金总申购份额 8771541.770
3 期间总赎回份额 40343415.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62666174.510
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 364689305.020
2 期间基金总申购份额 559707659.350
3 期间总赎回份额 830158915.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94238048.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149948770.330
2 期间基金总申购份额 15864588.060
3 期间总赎回份额 71575309.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94238048.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302781187.000
2 期间基金总申购份额 2285941.290
3 期间总赎回份额 155118357.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149948770.330
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 364689305.020
2 期间基金总申购份额 541557130.000
3 期间总赎回份额 603465248.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302781187.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 416148837.140
2 期间基金总申购份额 178639350.510
3 期间总赎回份额 292007000.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302781187.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 364689305.020
2 期间基金总申购份额 362917779.490
3 期间总赎回份额 311458247.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 416148837.140
2019年半年规模变化  开始日期:2019-03-20 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 797560397.040
2 期间基金总申购份额 1612021283.300
3 期间总赎回份额 2044892375.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 364689305.020
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1212434622.960
2 期间基金总申购份额 26512923.210
3 期间总赎回份额 874258241.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 364689305.020
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 814546017.000
2 期间基金总申购份额 1291618504.760
3 期间总赎回份额 893729898.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1212434622.960
2019年季度规模变化  开始日期:2019-03-20 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 797560397.040
2 期间基金总申购份额 293889855.330
3 期间总赎回份额 276904235.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 814546017.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 797560397.040
2 期间基金总申购份额 293889855.330
3 期间总赎回份额 276904235.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 814546017.000

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