建信中短债纯债债券型证券投资基金A类(006989)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0479

累计净值:1.1276 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:李菁,李峰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:34.462亿份(2022-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-08

业绩比较基准: 中债新综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01  截止日期:2022-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1382643142.220
2 期间基金总申购份额 2796245455.290
3 期间总赎回份额 732641939.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3446246658.240
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 705627153.210
2 期间基金总申购份额 1596213245.960
3 期间总赎回份额 919197256.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1382643142.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 949512876.860
2 期间基金总申购份额 730581522.840
3 期间总赎回份额 297451257.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1382643142.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 757906218.360
2 期间基金总申购份额 493494044.290
3 期间总赎回份额 301887385.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 949512876.860
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 705627153.210
2 期间基金总申购份额 372137678.830
3 期间总赎回份额 319858613.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 757906218.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 801609790.640
2 期间基金总申购份额 86735960.920
3 期间总赎回份额 130439533.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 757906218.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 705627153.210
2 期间基金总申购份额 285401717.910
3 期间总赎回份额 189419080.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 801609790.640
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 587932280.510
2 期间基金总申购份额 2389929748.550
3 期间总赎回份额 2272234875.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 705627153.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 910874140.260
2 期间基金总申购份额 447842883.610
3 期间总赎回份额 653089870.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 705627153.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1224767772.330
2 期间基金总申购份额 140335780.430
3 期间总赎回份额 454229412.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 910874140.260
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 587932280.510
2 期间基金总申购份额 1801751084.510
3 期间总赎回份额 1164915592.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1224767772.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 807880118.290
2 期间基金总申购份额 1171593434.170
3 期间总赎回份额 754705780.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1224767772.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 587932280.510
2 期间基金总申购份额 630157650.340
3 期间总赎回份额 410209812.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 807880118.290
2019年半年规模变化  开始日期:2019-03-08  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1251672650.760
2 期间基金总申购份额 427844420.810
3 期间总赎回份额 1091584791.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 587932280.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276969498.290
2 期间基金总申购份额 409674450.430
3 期间总赎回份额 98711668.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 587932280.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417696998.710
2 期间基金总申购份额 13596471.980
3 期间总赎回份额 154323972.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276969498.290
2019年季度规模变化  开始日期:2019-03-08  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1251672650.760
2 期间基金总申购份额 4573498.400
3 期间总赎回份额 838549150.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417696998.710
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1009589790.550
2 期间基金总申购份额 4082181.010
3 期间总赎回份额 595974972.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417696998.710

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