民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006991)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1508

累计净值:1.1508 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:苏辛 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.802亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×25%+中证全债指数收益率×75%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2075596190.140
2 期间基金总申购份额 285609.230
3 期间总赎回份额 195635140.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1880246658.450
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2437505714.310
2 期间基金总申购份额 991166.500
3 期间总赎回份额 362900690.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2075596190.140
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2260927502.520
2 期间基金总申购份额 325450.110
3 期间总赎回份额 185656762.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2075596190.140
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2437505714.310
2 期间基金总申购份额 665716.390
3 期间总赎回份额 177243928.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2260927502.520
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4115373192.460
2 期间基金总申购份额 6192889.590
3 期间总赎回份额 1684060367.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2437505714.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2691007851.710
2 期间基金总申购份额 595635.690
3 期间总赎回份额 254097773.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2437505714.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3026733791.610
2 期间基金总申购份额 1939581.600
3 期间总赎回份额 337665521.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2691007851.710
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4115373192.460
2 期间基金总申购份额 3657672.300
3 期间总赎回份额 1092297073.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3026733791.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3326127717.400
2 期间基金总申购份额 1878470.360
3 期间总赎回份额 301272396.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3026733791.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4115373192.460
2 期间基金总申购份额 1779201.940
3 期间总赎回份额 791024677.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3326127717.400
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5730351944.060
2 期间基金总申购份额 2477430531.930
3 期间总赎回份额 4092409283.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4115373192.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5064612842.670
2 期间基金总申购份额 190344778.930
3 期间总赎回份额 1139584429.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4115373192.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6044995712.220
2 期间基金总申购份额 207839931.340
3 期间总赎回份额 1188222800.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5064612842.670
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5730351944.060
2 期间基金总申购份额 2079245821.660
3 期间总赎回份额 1764602053.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6044995712.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6995790641.750
2 期间基金总申购份额 18395146.280
3 期间总赎回份额 969190075.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6044995712.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5730351944.060
2 期间基金总申购份额 2060850675.380
3 期间总赎回份额 795411977.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6995790641.750
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4297818386.280
2 期间基金总申购份额 4685534146.210
3 期间总赎回份额 3253000588.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5730351944.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5529498964.220
2 期间基金总申购份额 1233726316.580
3 期间总赎回份额 1032873336.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5730351944.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5219701366.870
2 期间基金总申购份额 1488313381.680
3 期间总赎回份额 1178515784.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5529498964.220
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4297818386.280
2 期间基金总申购份额 1963494447.950
3 期间总赎回份额 1041611467.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5219701366.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5036043968.490
2 期间基金总申购份额 1224238027.600
3 期间总赎回份额 1040580629.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5219701366.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4297818386.280
2 期间基金总申购份额 739256420.350
3 期间总赎回份额 1030838.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5036043968.490

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034