国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(007074)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0615

累计净值:1.0615 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张标 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.533亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154660530.080
2 期间基金总申购份额 0.240
3 期间总赎回份额 1343512.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153317017.850
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162182463.440
2 期间基金总申购份额 0.040
3 期间总赎回份额 7521933.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154660530.080
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159140681.940
2 期间基金总申购份额 0.040
3 期间总赎回份额 4480151.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154660530.080
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162182463.440
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3041781.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159140681.940
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 259134790.310
2 期间基金总申购份额 13814735.540
3 期间总赎回份额 110767062.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162182463.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163374959.130
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1192495.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162182463.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181466251.320
2 期间基金总申购份额 2286964.200
3 期间总赎回份额 20378256.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163374959.130
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 259134790.310
2 期间基金总申购份额 11527771.340
3 期间总赎回份额 89196310.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181466251.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191209232.940
2 期间基金总申购份额 5473330.510
3 期间总赎回份额 15216312.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181466251.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 259134790.310
2 期间基金总申购份额 6054440.830
3 期间总赎回份额 73979998.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191209232.940
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 363002296.550
2 期间基金总申购份额 370710147.350
3 期间总赎回份额 474577653.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 259134790.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220759770.410
2 期间基金总申购份额 95829859.330
3 期间总赎回份额 57454839.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 259134790.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178079819.450
2 期间基金总申购份额 86584702.010
3 期间总赎回份额 43904751.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 220759770.410
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 363002296.550
2 期间基金总申购份额 188295586.010
3 期间总赎回份额 373218063.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178079819.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202364293.200
2 期间基金总申购份额 41230839.090
3 期间总赎回份额 65515312.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178079819.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 363002296.550
2 期间基金总申购份额 147064746.920
3 期间总赎回份额 307702750.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202364293.200
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74112058.120
2 期间基金总申购份额 368970099.330
3 期间总赎回份额 80079860.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 363002296.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 371809367.200
2 期间基金总申购份额 1093130.130
3 期间总赎回份额 9900200.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 363002296.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 306517495.720
2 期间基金总申购份额 110240709.680
3 期间总赎回份额 44948838.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 371809367.200
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74112058.120
2 期间基金总申购份额 257636259.520
3 期间总赎回份额 25230821.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 306517495.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56317717.640
2 期间基金总申购份额 256001594.830
3 期间总赎回份额 5801816.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 306517495.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74112058.120
2 期间基金总申购份额 1634664.690
3 期间总赎回份额 19429005.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56317717.640

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