财通景利纯债债券型证券投资基金(007087)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0109

累计净值:1.0309 净值更新日期:2020-12-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.059亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:徽商银行股份有限公司 成立日期:2019-07-19

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49922271.760
2 期间基金总申购份额 50598499.480
3 期间总赎回份额 94611419.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5909351.390
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49947064.150
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 24792.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49922271.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49943369.070
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 21097.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49922271.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49947064.150
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3695.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49943369.070
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-19 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205035826.620
2 期间基金总申购份额 49910648.630
3 期间总赎回份额 204999411.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49947064.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85036099.400
2 期间基金总申购份额 49910647.640
3 期间总赎回份额 84999682.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49947064.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-19 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205035826.620
2 期间基金总申购份额 0.990
3 期间总赎回份额 119999728.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85036099.400

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