中庚小盘价值股票型证券投资基金(007130)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5048

累计净值:1.5048 净值更新日期:2021-05-13 基金类型:开放式基金
基金经理:丘栋荣 管理人:中庚基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:15.015亿份(2021-04-15) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2019-04-03

业绩比较基准: 中证1000指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1474713288.100
2 期间基金总申购份额 467214977.960
3 期间总赎回份额 440448216.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1501480049.960
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2751434904.390
2 期间基金总申购份额 2161724937.170
3 期间总赎回份额 3438446553.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1474713288.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2010253645.470
2 期间基金总申购份额 175946000.290
3 期间总赎回份额 711486357.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1474713288.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2144940478.340
2 期间基金总申购份额 410330015.270
3 期间总赎回份额 545016848.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2010253645.470
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2751434904.390
2 期间基金总申购份额 1575448921.610
3 期间总赎回份额 2181943347.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2144940478.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2770431635.370
2 期间基金总申购份额 191486743.310
3 期间总赎回份额 816977900.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2144940478.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2751434904.390
2 期间基金总申购份额 1383962178.300
3 期间总赎回份额 1364965447.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2770431635.370
2019年半年规模变化  开始日期:2019-04-03  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3267113946.250
2 期间基金总申购份额 796338998.960
3 期间总赎回份额 1312018040.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2751434904.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2972292763.690
2 期间基金总申购份额 261250069.350
3 期间总赎回份额 482107928.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2751434904.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3209225840.090
2 期间基金总申购份额 358392598.390
3 期间总赎回份额 595325674.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2972292763.690
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-03  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3267113946.250
2 期间基金总申购份额 176696331.220
3 期间总赎回份额 234584437.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3209225840.090

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