长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金A类(007132)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8022

累计净值:0.8222 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曲少杰 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.890亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2019-06-26

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×60%+沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92417524.800
2 期间基金总申购份额 1803684.130
3 期间总赎回份额 5175053.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89046154.990
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97062581.490
2 期间基金总申购份额 8442845.500
3 期间总赎回份额 13087902.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92417524.800
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97223773.480
2 期间基金总申购份额 3249138.730
3 期间总赎回份额 8055387.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92417524.800
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97062581.490
2 期间基金总申购份额 5193706.770
3 期间总赎回份额 5032514.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97223773.480
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102445341.280
2 期间基金总申购份额 21282328.980
3 期间总赎回份额 26665088.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97062581.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91935119.990
2 期间基金总申购份额 9822745.220
3 期间总赎回份额 4695283.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97062581.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92468416.420
2 期间基金总申购份额 4836953.470
3 期间总赎回份额 5370249.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91935119.990
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102445341.280
2 期间基金总申购份额 6622630.290
3 期间总赎回份额 16599555.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92468416.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97351484.670
2 期间基金总申购份额 3340200.070
3 期间总赎回份额 8223268.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92468416.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102445341.280
2 期间基金总申购份额 3282430.220
3 期间总赎回份额 8376286.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97351484.670
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37436085.890
2 期间基金总申购份额 138830279.290
3 期间总赎回份额 73821023.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102445341.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116567143.360
2 期间基金总申购份额 4004910.150
3 期间总赎回份额 18126712.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102445341.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132264682.820
2 期间基金总申购份额 10680403.080
3 期间总赎回份额 26377942.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116567143.360
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37436085.890
2 期间基金总申购份额 124144966.060
3 期间总赎回份额 29316369.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132264682.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144370110.060
2 期间基金总申购份额 4215623.440
3 期间总赎回份额 16321050.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132264682.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37436085.890
2 期间基金总申购份额 119929342.620
3 期间总赎回份额 12995318.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144370110.060
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115707129.590
2 期间基金总申购份额 42715241.880
3 期间总赎回份额 120986285.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37436085.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38037365.500
2 期间基金总申购份额 11689377.550
3 期间总赎回份额 12290657.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37436085.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43793796.840
2 期间基金总申购份额 19891312.540
3 期间总赎回份额 25647743.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38037365.500
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115707129.590
2 期间基金总申购份额 11134551.790
3 期间总赎回份额 83047884.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43793796.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67400920.410
2 期间基金总申购份额 6160998.330
3 期间总赎回份额 29768121.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43793796.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115707129.590
2 期间基金总申购份额 4973553.460
3 期间总赎回份额 53279762.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67400920.410

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