华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类(007166)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0245

累计净值:1.1425 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.049亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 中债-1-3年政策性金融债指数(全价)收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13437588.620
2 期间基金总申购份额 3373286.040
3 期间总赎回份额 11920866.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4890007.840
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6058858.520
2 期间基金总申购份额 14056773.320
3 期间总赎回份额 6678043.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13437588.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2338090.290
2 期间基金总申购份额 11788832.970
3 期间总赎回份额 689334.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13437588.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6058858.520
2 期间基金总申购份额 2267940.350
3 期间总赎回份额 5988708.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2338090.290
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 715916.170
2 期间基金总申购份额 8838208.780
3 期间总赎回份额 3495266.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6058858.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3173120.770
2 期间基金总申购份额 5937810.320
3 期间总赎回份额 3052072.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6058858.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 729262.460
2 期间基金总申购份额 2732789.610
3 期间总赎回份额 288931.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3173120.770
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 715916.170
2 期间基金总申购份额 167608.850
3 期间总赎回份额 154262.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 729262.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 690881.210
2 期间基金总申购份额 131421.150
3 期间总赎回份额 93039.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 729262.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 715916.170
2 期间基金总申购份额 36187.700
3 期间总赎回份额 61222.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 690881.210
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 385494.950
2 期间基金总申购份额 953421.550
3 期间总赎回份额 623000.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 715916.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 774948.420
2 期间基金总申购份额 42266.620
3 期间总赎回份额 101298.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 715916.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 729127.390
2 期间基金总申购份额 194610.000
3 期间总赎回份额 148788.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 774948.420
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 385494.950
2 期间基金总申购份额 716544.930
3 期间总赎回份额 372912.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 729127.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115696.670
2 期间基金总申购份额 650737.080
3 期间总赎回份额 37306.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 729127.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 385494.950
2 期间基金总申购份额 65807.850
3 期间总赎回份额 335606.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115696.670
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242394.510
2 期间基金总申购份额 644542.460
3 期间总赎回份额 501442.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 385494.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 233678.280
2 期间基金总申购份额 179146.950
3 期间总赎回份额 27330.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 385494.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212597.970
2 期间基金总申购份额 71876.690
3 期间总赎回份额 50796.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 233678.280
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242394.510
2 期间基金总申购份额 393518.820
3 期间总赎回份额 423315.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212597.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154173.720
2 期间基金总申购份额 288849.550
3 期间总赎回份额 230425.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212597.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242394.510
2 期间基金总申购份额 104669.270
3 期间总赎回份额 192890.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154173.720

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