易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类(007172)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0033

累计净值:1.1633 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨真 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.947亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-07-08

业绩比较基准: 95%×中债-3-5年国开行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64659609.020
2 期间基金总申购份额 110002365.320
3 期间总赎回份额 80002643.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94659330.640
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158776567.250
2 期间基金总申购份额 54123907.720
3 期间总赎回份额 148240865.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64659609.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82207698.790
2 期间基金总申购份额 39450847.350
3 期间总赎回份额 56998937.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64659609.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158776567.250
2 期间基金总申购份额 14673060.370
3 期间总赎回份额 91241928.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82207698.790
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151700331.780
2 期间基金总申购份额 632543872.510
3 期间总赎回份额 625467637.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158776567.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146227700.680
2 期间基金总申购份额 217495552.960
3 期间总赎回份额 204946686.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158776567.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257539855.160
2 期间基金总申购份额 108167697.440
3 期间总赎回份额 219479851.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146227700.680
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151700331.780
2 期间基金总申购份额 306880622.110
3 期间总赎回份额 201041098.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257539855.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251349398.340
2 期间基金总申购份额 37540967.270
3 期间总赎回份额 31350510.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257539855.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151700331.780
2 期间基金总申购份额 269339654.840
3 期间总赎回份额 169690588.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251349398.340
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157972539.640
2 期间基金总申购份额 215954839.040
3 期间总赎回份额 222227046.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151700331.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20773993.740
2 期间基金总申购份额 141711959.390
3 期间总赎回份额 10785621.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151700331.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29502880.500
2 期间基金总申购份额 26252501.730
3 期间总赎回份额 34981388.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20773993.740
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157972539.640
2 期间基金总申购份额 47990377.920
3 期间总赎回份额 176460037.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29502880.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6421036.500
2 期间基金总申购份额 39047750.140
3 期间总赎回份额 15965906.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29502880.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157972539.640
2 期间基金总申购份额 8942627.780
3 期间总赎回份额 160494130.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6421036.500
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10265393.230
2 期间基金总申购份额 263600782.090
3 期间总赎回份额 115893635.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157972539.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4311316.310
2 期间基金总申购份额 162078999.450
3 期间总赎回份额 8417776.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157972539.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15365712.560
2 期间基金总申购份额 11632485.020
3 期间总赎回份额 22686881.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4311316.310
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10265393.230
2 期间基金总申购份额 89889297.620
3 期间总赎回份额 84788978.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15365712.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16412382.970
2 期间基金总申购份额 58567439.750
3 期间总赎回份额 59614110.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15365712.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10265393.230
2 期间基金总申购份额 31321857.870
3 期间总赎回份额 25174868.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16412382.970

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