民生加银聚益纯债债券型证券投资基金(007201)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5817527908.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 99592602.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 973935031.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4943185478.640 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499120709.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5318408044.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 845.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5817527908.260 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499120498.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5318408044.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 634.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5817527908.260 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499120709.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 211.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499120498.410 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499120892.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 753.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 935.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499120709.890 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499121027.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 317.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499120709.890 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499120484.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 753.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 211.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499121027.110 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499120892.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 407.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499120484.990 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499120688.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 203.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499120484.990 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499120892.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 203.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499120688.550 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499122288.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 44.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1440.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499120892.110 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499120965.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 44.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 117.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499120892.110 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499121779.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 814.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499120965.090 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499122288.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 508.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499121779.330 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499121881.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 101.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499121779.330 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499122288.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 407.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499121881.110 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 500119691.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 316.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 997719.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499122288.230 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499122491.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 203.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499122288.230 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499122593.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 101.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499122491.790 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 500119691.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 316.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 997414.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499122593.570 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 500119591.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 316.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 997314.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499122593.570 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 500119691.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 100.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 500119591.160 |
