工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(007223)

管理费: 0.450% 托管费: 0.070%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0400

累计净值:1.0400 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.007亿份(2022-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-02-18

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01  截止日期:2022-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 579777.770
2 期间基金总申购份额 398721.500
3 期间总赎回份额 290324.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 688174.840
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230526.030
2 期间基金总申购份额 5236538.870
3 期间总赎回份额 4887287.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 579777.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 530693.940
2 期间基金总申购份额 619852.800
3 期间总赎回份额 570768.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 579777.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 511467.820
2 期间基金总申购份额 4115098.950
3 期间总赎回份额 4095872.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 530693.940
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230526.030
2 期间基金总申购份额 501587.120
3 期间总赎回份额 220645.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 511467.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 322110.500
2 期间基金总申购份额 267289.940
3 期间总赎回份额 77932.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 511467.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230526.030
2 期间基金总申购份额 234297.180
3 期间总赎回份额 142712.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 322110.500
2020年半年规模变化  开始日期:2020-02-18  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 594567.930
3 期间总赎回份额 364041.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230526.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252687.060
2 期间基金总申购份额 135527.730
3 期间总赎回份额 157688.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230526.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117605.070
2 期间基金总申购份额 300055.850
3 期间总赎回份额 164973.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252687.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-02-18  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 158984.350
3 期间总赎回份额 41379.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117605.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132519.470
2 期间基金总申购份额 26464.880
3 期间总赎回份额 41379.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117605.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-02-18  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 132519.470
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132519.470

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