万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(007232)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3397

累计净值:1.3397 净值更新日期:2021-09-15 基金类型:FOF
基金经理:徐朝贞 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.118亿份(2021-08-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-22

业绩比较基准: 中证800指数收益率*45%+中证全债指数收益率*50%+1年期定期存款收益率(税后)*5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11491648.490
2 期间基金总申购份额 323287.170
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11814935.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11685215.020
2 期间基金总申购份额 129720.640
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11814935.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11491648.490
2 期间基金总申购份额 193566.530
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11685215.020
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10542870.440
2 期间基金总申购份额 948778.050
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11491648.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11288767.070
2 期间基金总申购份额 202881.420
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11491648.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10993652.930
2 期间基金总申购份额 295114.140
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11288767.070
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10542870.440
2 期间基金总申购份额 450782.490
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10993652.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10827114.630
2 期间基金总申购份额 166538.300
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10993652.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10542870.440
2 期间基金总申购份额 284244.190
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10827114.630
2019年半年规模变化  开始日期:2019-04-22  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10239135.200
2 期间基金总申购份额 303735.240
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10542870.440
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10382486.910
2 期间基金总申购份额 160383.530
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10542870.440
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10244561.060
2 期间基金总申购份额 137925.850
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10382486.910
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-22  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10239135.200
2 期间基金总申购份额 5425.860
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10244561.060

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