中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C类(007242)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1776

累计净值:1.1776 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:桑磊 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.052亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×下滑曲线值+中债综合指数收益率×(1-下滑曲线值)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5148615.650
2 期间基金总申购份额 92231.720
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5240847.370
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4750545.790
2 期间基金总申购份额 398069.860
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5148615.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5018321.300
2 期间基金总申购份额 130294.350
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5148615.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4750545.790
2 期间基金总申购份额 267775.510
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5018321.300
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2842823.080
2 期间基金总申购份额 1907722.710
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4750545.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4508468.510
2 期间基金总申购份额 242077.280
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4750545.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4066871.650
2 期间基金总申购份额 441596.860
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4508468.510
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2842823.080
2 期间基金总申购份额 1224048.570
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4066871.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3416990.560
2 期间基金总申购份额 649881.090
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4066871.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2842823.080
2 期间基金总申购份额 574167.480
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3416990.560
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1721477.980
2 期间基金总申购份额 1121345.100
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2842823.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2645073.840
2 期间基金总申购份额 197749.240
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2842823.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2426266.330
2 期间基金总申购份额 218807.510
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2645073.840
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1721477.980
2 期间基金总申购份额 704788.350
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2426266.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2153880.590
2 期间基金总申购份额 272385.740
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2426266.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1721477.980
2 期间基金总申购份额 432402.610
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2153880.590
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400420.420
2 期间基金总申购份额 1321057.560
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1721477.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1643810.960
2 期间基金总申购份额 77667.020
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1721477.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1526772.080
2 期间基金总申购份额 117038.880
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1643810.960
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400420.420
2 期间基金总申购份额 1126351.660
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1526772.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1304174.240
2 期间基金总申购份额 222597.840
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1526772.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400420.420
2 期间基金总申购份额 903753.820
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1304174.240

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034