安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金A类(007243)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4696

累计净值:1.4696 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张竞 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.901亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债总指数(全价)收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199088114.510
2 期间基金总申购份额 198997.280
3 期间总赎回份额 9210357.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190076754.340
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209753746.900
2 期间基金总申购份额 1268518.870
3 期间总赎回份额 11934151.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199088114.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204891778.970
2 期间基金总申购份额 550365.070
3 期间总赎回份额 6354029.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199088114.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209753746.900
2 期间基金总申购份额 718153.800
3 期间总赎回份额 5580121.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204891778.970
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 248603335.600
2 期间基金总申购份额 12929397.270
3 期间总赎回份额 51778985.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209753746.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219004886.570
2 期间基金总申购份额 1013909.060
3 期间总赎回份额 10265048.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209753746.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 228682125.520
2 期间基金总申购份额 1228156.600
3 期间总赎回份额 10905395.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219004886.570
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 248603335.600
2 期间基金总申购份额 10687331.610
3 期间总赎回份额 30608541.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 228682125.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 235325044.330
2 期间基金总申购份额 6772543.100
3 期间总赎回份额 13415461.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 228682125.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 248603335.600
2 期间基金总申购份额 3914788.510
3 期间总赎回份额 17193079.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 235325044.330
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10125353.040
2 期间基金总申购份额 268931252.780
3 期间总赎回份额 30453270.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 248603335.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242690482.390
2 期间基金总申购份额 18057006.110
3 期间总赎回份额 12144152.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 248603335.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137299907.780
2 期间基金总申购份额 118231411.200
3 期间总赎回份额 12840836.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242690482.390
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10125353.040
2 期间基金总申购份额 132642835.470
3 期间总赎回份额 5468280.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137299907.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8467742.960
2 期间基金总申购份额 131134902.080
3 期间总赎回份额 2302737.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137299907.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10125353.040
2 期间基金总申购份额 1507933.390
3 期间总赎回份额 3165543.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8467742.960
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53001516.840
2 期间基金总申购份额 8956839.400
3 期间总赎回份额 51833003.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10125353.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11959925.270
2 期间基金总申购份额 1415989.740
3 期间总赎回份额 3250561.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10125353.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14972959.040
2 期间基金总申购份额 2631509.820
3 期间总赎回份额 5644543.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11959925.270
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53001516.840
2 期间基金总申购份额 4909339.840
3 期间总赎回份额 42937897.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14972959.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22818351.590
2 期间基金总申购份额 907298.520
3 期间总赎回份额 8752691.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14972959.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53001516.840
2 期间基金总申购份额 4002041.320
3 期间总赎回份额 34185206.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22818351.590

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