广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007250)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0627

累计净值:1.0627 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:朱坤,倪鑫晨 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.888亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 中证800指数收益率×X+中债-综合全价(总值)指数收益率×(1-X)(X值见备注)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188335046.740
2 期间基金总申购份额 418571.570
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188753618.310
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187507605.460
2 期间基金总申购份额 827441.280
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188335046.740
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187977081.280
2 期间基金总申购份额 357965.460
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188335046.740
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187507605.460
2 期间基金总申购份额 469475.820
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187977081.280
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89251891.940
2 期间基金总申购份额 98255713.520
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187507605.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187002031.460
2 期间基金总申购份额 505574.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187507605.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186475705.900
2 期间基金总申购份额 526325.560
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187002031.460
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89251891.940
2 期间基金总申购份额 97223813.960
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186475705.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97003354.890
2 期间基金总申购份额 89472351.010
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186475705.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89251891.940
2 期间基金总申购份额 7751462.950
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97003354.890
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18855667.150
2 期间基金总申购份额 70396224.790
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89251891.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23585235.620
2 期间基金总申购份额 65666656.320
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89251891.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22773143.180
2 期间基金总申购份额 812092.440
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23585235.620
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18855667.150
2 期间基金总申购份额 3917476.030
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22773143.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21771047.780
2 期间基金总申购份额 1002095.400
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22773143.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18855667.150
2 期间基金总申购份额 2915380.630
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21771047.780
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13101111.070
2 期间基金总申购份额 5754556.080
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18855667.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17174240.090
2 期间基金总申购份额 1681427.060
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18855667.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15306611.690
2 期间基金总申购份额 1867628.400
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17174240.090
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13101111.070
2 期间基金总申购份额 2205500.620
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15306611.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14612932.950
2 期间基金总申购份额 693678.740
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15306611.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13101111.070
2 期间基金总申购份额 1511821.880
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14612932.950

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034