广发睿享稳健增利混合型证券投资基金A类(007251)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9255

累计净值:0.9255 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王海涛,郎振东 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.227亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-08-21

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×75%+中证800指数收益率×25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128879388.260
2 期间基金总申购份额 169810.510
3 期间总赎回份额 6382526.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122666672.670
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134797132.220
2 期间基金总申购份额 522597.210
3 期间总赎回份额 6440341.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128879388.260
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132458211.200
2 期间基金总申购份额 209989.280
3 期间总赎回份额 3788812.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128879388.260
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134797132.220
2 期间基金总申购份额 312607.930
3 期间总赎回份额 2651528.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132458211.200
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195276368.720
2 期间基金总申购份额 17814656.130
3 期间总赎回份额 78293892.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134797132.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152261615.820
2 期间基金总申购份额 388043.170
3 期间总赎回份额 17852526.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134797132.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145897481.650
2 期间基金总申购份额 15469487.950
3 期间总赎回份额 9105353.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152261615.820
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195276368.720
2 期间基金总申购份额 1957125.010
3 期间总赎回份额 51336012.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145897481.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172541313.220
2 期间基金总申购份额 704845.380
3 期间总赎回份额 27348676.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145897481.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195276368.720
2 期间基金总申购份额 1252279.630
3 期间总赎回份额 23987335.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172541313.220
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 534250689.660
2 期间基金总申购份额 38826874.060
3 期间总赎回份额 377801195.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195276368.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 233009965.570
2 期间基金总申购份额 2900298.330
3 期间总赎回份额 40633895.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195276368.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278026322.820
2 期间基金总申购份额 6809010.730
3 期间总赎回份额 51825367.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 233009965.570
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 534250689.660
2 期间基金总申购份额 29117565.000
3 期间总赎回份额 285341931.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278026322.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 393638648.610
2 期间基金总申购份额 2591421.830
3 期间总赎回份额 118203747.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278026322.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 534250689.660
2 期间基金总申购份额 26526143.170
3 期间总赎回份额 167138184.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 393638648.610
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2687287363.330
2 期间基金总申购份额 501195443.970
3 期间总赎回份额 2654232117.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 534250689.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 512904215.890
2 期间基金总申购份额 179682002.830
3 期间总赎回份额 158335529.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 534250689.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 985630660.170
2 期间基金总申购份额 53155993.990
3 期间总赎回份额 525882438.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 512904215.890
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2687287363.330
2 期间基金总申购份额 268357447.150
3 期间总赎回份额 1970014150.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 985630660.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1599374256.990
2 期间基金总申购份额 158291700.260
3 期间总赎回份额 772035297.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 985630660.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2687287363.330
2 期间基金总申购份额 110065746.890
3 期间总赎回份额 1197978853.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1599374256.990

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