广发均衡价值混合型证券投资基金A类(007254)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7647

累计净值:1.7647 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王瑞冬 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.401亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-06-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45196443.680
2 期间基金总申购份额 1189869.760
3 期间总赎回份额 6323341.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40062971.600
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38009614.030
2 期间基金总申购份额 45844131.100
3 期间总赎回份额 38657301.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45196443.680
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69426387.230
2 期间基金总申购份额 6969058.920
3 期间总赎回份额 31199002.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45196443.680
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38009614.030
2 期间基金总申购份额 38875072.180
3 期间总赎回份额 7458298.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69426387.230
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27169068.280
2 期间基金总申购份额 19099413.480
3 期间总赎回份额 8258867.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38009614.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36545187.730
2 期间基金总申购份额 4568151.980
3 期间总赎回份额 3103725.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38009614.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25570451.460
2 期间基金总申购份额 12300437.370
3 期间总赎回份额 1325701.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36545187.730
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27169068.280
2 期间基金总申购份额 2230824.130
3 期间总赎回份额 3829440.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25570451.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26268994.250
2 期间基金总申购份额 605250.300
3 期间总赎回份额 1303793.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25570451.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27169068.280
2 期间基金总申购份额 1625573.830
3 期间总赎回份额 2525647.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26268994.250
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234921998.710
2 期间基金总申购份额 13822496.030
3 期间总赎回份额 221575426.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27169068.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26963280.530
2 期间基金总申购份额 2601544.730
3 期间总赎回份额 2395756.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27169068.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28857752.250
2 期间基金总申购份额 2679950.300
3 期间总赎回份额 4574422.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26963280.530
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234921998.710
2 期间基金总申购份额 8541001.000
3 期间总赎回份额 214605247.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28857752.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 233354972.850
2 期间基金总申购份额 3207276.190
3 期间总赎回份额 207704496.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28857752.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234921998.710
2 期间基金总申购份额 5333724.810
3 期间总赎回份额 6900750.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 233354972.850
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99506131.280
2 期间基金总申购份额 254349808.900
3 期间总赎回份额 118933941.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 234921998.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 238768458.460
2 期间基金总申购份额 3411152.300
3 期间总赎回份额 7257612.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 234921998.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44629940.900
2 期间基金总申购份额 214450440.830
3 期间总赎回份额 20311923.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 238768458.460
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99506131.280
2 期间基金总申购份额 36488215.770
3 期间总赎回份额 91364406.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44629940.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58973086.480
2 期间基金总申购份额 8924260.220
3 期间总赎回份额 23267405.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44629940.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99506131.280
2 期间基金总申购份额 27563955.550
3 期间总赎回份额 68097000.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58973086.480

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