民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(007259)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0486

累计净值:1.1282 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张玓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:56.236亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-27

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5697971543.370
2 期间基金总申购份额 1571354322.020
3 期间总赎回份额 1645746114.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5623579751.120
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1010434000.820
2 期间基金总申购份额 5154112154.180
3 期间总赎回份额 466574611.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5697971543.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1958292536.190
2 期间基金总申购份额 4206251018.330
3 期间总赎回份额 466572011.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5697971543.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1010434000.820
2 期间基金总申购份额 947861135.850
3 期间总赎回份额 2600.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1958292536.190
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5226045594.430
2 期间基金总申购份额 10452916.570
3 期间总赎回份额 4226064510.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1010434000.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1500101399.700
2 期间基金总申购份额 10392561.750
3 期间总赎回份额 500059960.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1010434000.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1500052554.440
2 期间基金总申购份额 58820.380
3 期间总赎回份额 9975.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1500101399.700
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5226045594.430
2 期间基金总申购份额 1534.440
3 期间总赎回份额 3725994574.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1500052554.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2477888676.340
2 期间基金总申购份额 1195.600
3 期间总赎回份额 977837317.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1500052554.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5226045594.430
2 期间基金总申购份额 338.840
3 期间总赎回份额 2748157256.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2477888676.340
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17338144597.420
2 期间基金总申购份额 6468196387.770
3 期间总赎回份额 18580295390.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5226045594.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5550659005.400
2 期间基金总申购份额 970967277.370
3 期间总赎回份额 1295580688.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5226045594.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11731581535.370
2 期间基金总申购份额 195593939.560
3 期间总赎回份额 6376516469.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5550659005.400
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17338144597.420
2 期间基金总申购份额 5301635170.840
3 期间总赎回份额 10908198232.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11731581535.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11933118930.120
2 期间基金总申购份额 2798472668.700
3 期间总赎回份额 3000010063.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11731581535.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17338144597.420
2 期间基金总申购份额 2503162502.140
3 期间总赎回份额 7908188169.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11933118930.120
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24007139381.290
2 期间基金总申购份额 11391496168.860
3 期间总赎回份额 18060490952.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17338144597.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12682409901.540
2 期间基金总申购份额 5254610078.580
3 期间总赎回份额 598875382.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17338144597.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16861465727.630
2 期间基金总申购份额 198786108.560
3 期间总赎回份额 4377841934.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12682409901.540
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24007139381.290
2 期间基金总申购份额 5938099981.720
3 期间总赎回份额 13083773635.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16861465727.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21966139173.690
2 期间基金总申购份额 3976775837.720
3 期间总赎回份额 9081449283.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16861465727.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24007139381.290
2 期间基金总申购份额 1961324144.000
3 期间总赎回份额 4002324351.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21966139173.690

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