民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(007259)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0220

累计净值:1.0569 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:陆欣 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:119.331亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-27

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17338144597.420
2 期间基金总申购份额 2503162502.140
3 期间总赎回份额 7908188169.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11933118930.120
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24007139381.290
2 期间基金总申购份额 11391496168.860
3 期间总赎回份额 18060490952.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17338144597.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12682409901.540
2 期间基金总申购份额 5254610078.580
3 期间总赎回份额 598875382.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17338144597.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16861465727.630
2 期间基金总申购份额 198786108.560
3 期间总赎回份额 4377841934.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12682409901.540
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24007139381.290
2 期间基金总申购份额 5938099981.720
3 期间总赎回份额 13083773635.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16861465727.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21966139173.690
2 期间基金总申购份额 3976775837.720
3 期间总赎回份额 9081449283.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16861465727.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24007139381.290
2 期间基金总申购份额 1961324144.000
3 期间总赎回份额 4002324351.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21966139173.690
2019年半年规模变化  开始日期:2019-05-27  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22400001735.680
2 期间基金总申购份额 8405629140.010
3 期间总赎回份额 6798491494.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24007139381.290
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18877524744.250
2 期间基金总申购份额 5928113631.440
3 期间总赎回份额 798498994.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24007139381.290
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19800005235.680
2 期间基金总申购份额 2477515508.570
3 期间总赎回份额 3399996000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18877524744.250

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034