工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金C类(007285)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0225

累计净值:1.0375 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:魏欣,陈涵,刘婷 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2021-04-21) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-11-28

业绩比较基准: 中债-1-5年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134067.110
2 期间基金总申购份额 53423.790
3 期间总赎回份额 98181.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89309.880
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490808.170
2 期间基金总申购份额 2072897.920
3 期间总赎回份额 2429638.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134067.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 373883.020
2 期间基金总申购份额 65739.470
3 期间总赎回份额 305555.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134067.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 988517.620
2 期间基金总申购份额 86137.810
3 期间总赎回份额 700772.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 373883.020
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490808.170
2 期间基金总申购份额 1921020.640
3 期间总赎回份额 1423311.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 988517.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 621962.000
2 期间基金总申购份额 1423125.780
3 期间总赎回份额 1056570.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 988517.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490808.170
2 期间基金总申购份额 497894.860
3 期间总赎回份额 366741.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 621962.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034