天弘安益债券型证券投资基金A类(007295)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0491

累计净值:1.1604 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵鼎龙,程仕湘 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.414亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-05-14

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1597641024.380
2 期间基金总申购份额 382528033.900
3 期间总赎回份额 538800270.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1441368787.820
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1733302590.130
2 期间基金总申购份额 1215819287.890
3 期间总赎回份额 1351480853.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1597641024.380
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1221409604.040
2 期间基金总申购份额 759917744.060
3 期间总赎回份额 383686323.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1597641024.380
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1733302590.130
2 期间基金总申购份额 455901543.830
3 期间总赎回份额 967794529.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1221409604.040
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1250006152.190
2 期间基金总申购份额 954678252.190
3 期间总赎回份额 471381814.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1733302590.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1500033669.780
2 期间基金总申购份额 392821038.460
3 期间总赎回份额 159552118.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1733302590.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1445117292.800
2 期间基金总申购份额 129097774.500
3 期间总赎回份额 74181397.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1500033669.780
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1250006152.190
2 期间基金总申购份额 432759439.230
3 期间总赎回份额 237648298.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1445117292.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1155888763.250
2 期间基金总申购份额 432471284.260
3 期间总赎回份额 143242754.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1445117292.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1250006152.190
2 期间基金总申购份额 288154.970
3 期间总赎回份额 94405543.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1155888763.250
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2229143475.640
2 期间基金总申购份额 391246852.820
3 期间总赎回份额 1370384176.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1250006152.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1014884412.520
2 期间基金总申购份额 236765108.060
3 期间总赎回份额 1643368.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1250006152.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1258099665.270
2 期间基金总申购份额 95652194.170
3 期间总赎回份额 338867446.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1014884412.520
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2229143475.640
2 期间基金总申购份额 58829550.590
3 期间总赎回份额 1029873360.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1258099665.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1503910411.950
2 期间基金总申购份额 49688.250
3 期间总赎回份额 245860434.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1258099665.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2229143475.640
2 期间基金总申购份额 58779862.340
3 期间总赎回份额 784012926.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1503910411.950
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1369822482.390
2 期间基金总申购份额 2277011610.720
3 期间总赎回份额 1417690617.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2229143475.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2373847459.000
2 期间基金总申购份额 191201433.640
3 期间总赎回份额 335905417.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2229143475.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2611808061.190
2 期间基金总申购份额 22639176.770
3 期间总赎回份额 260599778.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2373847459.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1369822482.390
2 期间基金总申购份额 2063171000.310
3 期间总赎回份额 821185421.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2611808061.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1851806600.720
2 期间基金总申购份额 1579376680.760
3 期间总赎回份额 819375220.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2611808061.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1369822482.390
2 期间基金总申购份额 483794319.550
3 期间总赎回份额 1810201.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1851806600.720

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