鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金A类(007309)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1014

累计净值:1.1559 净值更新日期:2023-01-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.127亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-09

业绩比较基准: 中债国债及政策性银行债全价(7-10年)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-01-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13515128.780
2 期间基金总申购份额 127090.640
3 期间总赎回份额 918585.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12723634.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30478168.820
2 期间基金总申购份额 626471.460
3 期间总赎回份额 17589511.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13515128.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14094161.090
2 期间基金总申购份额 58875812.270
3 期间总赎回份额 42491804.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30478168.820
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11635644.910
2 期间基金总申购份额 205801384.710
3 期间总赎回份额 203342868.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14094161.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13412072.520
2 期间基金总申购份额 200596814.560
3 期间总赎回份额 199914725.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14094161.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11635644.910
2 期间基金总申购份额 5204570.150
3 期间总赎回份额 3428142.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13412072.520
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12234764.280
2 期间基金总申购份额 4024908.920
3 期间总赎回份额 4624028.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11635644.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11242872.630
2 期间基金总申购份额 1654126.540
3 期间总赎回份额 1261354.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11635644.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11916339.280
2 期间基金总申购份额 319088.360
3 期间总赎回份额 992555.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11242872.630
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12234764.280
2 期间基金总申购份额 2051694.020
3 期间总赎回份额 2370119.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11916339.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11962619.450
2 期间基金总申购份额 1265664.380
3 期间总赎回份额 1311944.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11916339.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12234764.280
2 期间基金总申购份额 786029.640
3 期间总赎回份额 1058174.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11962619.450
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11218072.760
2 期间基金总申购份额 22953221.420
3 期间总赎回份额 21936529.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12234764.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12202672.480
2 期间基金总申购份额 1481526.890
3 期间总赎回份额 1449435.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12234764.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23380091.850
2 期间基金总申购份额 1262319.180
3 期间总赎回份额 12439738.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12202672.480
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11218072.760
2 期间基金总申购份额 20209375.350
3 期间总赎回份额 8047356.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23380091.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22693711.380
2 期间基金总申购份额 6798147.160
3 期间总赎回份额 6111766.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23380091.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11218072.760
2 期间基金总申购份额 13411228.190
3 期间总赎回份额 1935589.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22693711.380

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