方正富邦添利纯债债券型证券投资基金A类(007311)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0160

累计净值:1.1430 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田业钧 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-10-31

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1004965793.740
2 期间基金总申购份额 11.960
3 期间总赎回份额 4965731.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000000074.060
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000000168.520
2 期间基金总申购份额 4965735.000
3 期间总赎回份额 109.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1004965793.740
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1004965793.450
2 期间基金总申购份额 0.290
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1004965793.740
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000000168.520
2 期间基金总申购份额 4965734.710
3 期间总赎回份额 109.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1004965793.450
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000000205.720
2 期间基金总申购份额 76.410
3 期间总赎回份额 113.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000000168.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000000109.000
2 期间基金总申购份额 69.240
3 期间总赎回份额 9.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000000168.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000000208.970
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 99.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000000109.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000000205.720
2 期间基金总申购份额 7.170
3 期间总赎回份额 3.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000000208.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000000204.730
2 期间基金总申购份额 7.170
3 期间总赎回份额 2.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000000208.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000000205.720
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 0.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000000204.730
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000098141.750
2 期间基金总申购份额 2.360
3 期间总赎回份额 97938.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000000205.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000097718.400
2 期间基金总申购份额 0.100
3 期间总赎回份额 97512.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000000205.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000097822.190
2 期间基金总申购份额 0.100
3 期间总赎回份额 103.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000097718.400
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000098141.750
2 期间基金总申购份额 2.160
3 期间总赎回份额 321.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000097822.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000097933.530
2 期间基金总申购份额 0.220
3 期间总赎回份额 111.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000097822.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000098141.750
2 期间基金总申购份额 1.940
3 期间总赎回份额 210.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000097933.530
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000001218.210
2 期间基金总申购份额 97651.460
3 期间总赎回份额 727.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000098141.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000098346.900
2 期间基金总申购份额 98.680
3 期间总赎回份额 303.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000098141.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000001005.380
2 期间基金总申购份额 97552.780
3 期间总赎回份额 211.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000098346.900
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000001218.210
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 212.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000001005.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000001114.270
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 108.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000001005.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000001218.210
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 103.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000001114.270

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