易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)A类人民币(007360)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0928

累计净值:1.0928 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:祁广东 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.501亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数(J.P.MorganGlobalAggregateUSIG1-3TotalReturnIndex)(按照估值汇率折算)收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205663050.230
2 期间基金总申购份额 378259829.480
3 期间总赎回份额 33823903.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 550098976.210
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189221980.180
2 期间基金总申购份额 47951182.190
3 期间总赎回份额 31510112.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205663050.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193355961.410
2 期间基金总申购份额 29899489.230
3 期间总赎回份额 17592400.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205663050.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189221980.180
2 期间基金总申购份额 18051692.960
3 期间总赎回份额 13917711.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193355961.410
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 778516828.080
2 期间基金总申购份额 111534558.720
3 期间总赎回份额 700829406.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189221980.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242535191.920
2 期间基金总申购份额 809555.540
3 期间总赎回份额 54122767.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189221980.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 322033049.290
2 期间基金总申购份额 548689.590
3 期间总赎回份额 80046546.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242535191.920
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 778516828.080
2 期间基金总申购份额 110176313.590
3 期间总赎回份额 566660092.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 322033049.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 352075304.950
2 期间基金总申购份额 26137508.630
3 期间总赎回份额 56179764.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 322033049.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 778516828.080
2 期间基金总申购份额 84038804.960
3 期间总赎回份额 510480328.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 352075304.950
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 413188424.310
2 期间基金总申购份额 838546106.760
3 期间总赎回份额 473217702.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 778516828.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 769934558.230
2 期间基金总申购份额 98129259.870
3 期间总赎回份额 89546990.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 778516828.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 645437805.630
2 期间基金总申购份额 365375455.870
3 期间总赎回份额 240878703.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 769934558.230
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 413188424.310
2 期间基金总申购份额 375041391.020
3 期间总赎回份额 142792009.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 645437805.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 528790951.300
2 期间基金总申购份额 233001753.560
3 期间总赎回份额 116354899.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 645437805.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 413188424.310
2 期间基金总申购份额 142039637.460
3 期间总赎回份额 26437110.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 528790951.300
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 447549649.630
2 期间基金总申购份额 220424957.530
3 期间总赎回份额 254786182.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 413188424.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323160072.830
2 期间基金总申购份额 109455276.260
3 期间总赎回份额 19426924.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 413188424.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 330931113.340
2 期间基金总申购份额 40883155.150
3 期间总赎回份额 48654195.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323160072.830
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 447549649.630
2 期间基金总申购份额 70086526.120
3 期间总赎回份额 186705062.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 330931113.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 363918885.530
2 期间基金总申购份额 656037.640
3 期间总赎回份额 33643809.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 330931113.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 447549649.630
2 期间基金总申购份额 69430488.480
3 期间总赎回份额 153061252.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 363918885.530

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