易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类(007364)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0003

累计净值:1.1173 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨真 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.694亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-12-03

业绩比较基准: 中债-1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 558728663.960
2 期间基金总申购份额 54994914.870
3 期间总赎回份额 444282728.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169440850.290
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 608554424.730
2 期间基金总申购份额 459182506.260
3 期间总赎回份额 509008267.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 558728663.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 601243512.320
2 期间基金总申购份额 407881213.220
3 期间总赎回份额 450396061.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 558728663.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 608554424.730
2 期间基金总申购份额 51301293.040
3 期间总赎回份额 58612205.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 601243512.320
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 584080147.750
2 期间基金总申购份额 156916987.830
3 期间总赎回份额 132442710.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 608554424.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 613810261.110
2 期间基金总申购份额 55026817.960
3 期间总赎回份额 60282654.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 608554424.730
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 604008935.620
2 期间基金总申购份额 14842528.670
3 期间总赎回份额 5041203.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 613810261.110
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 584080147.750
2 期间基金总申购份额 87047641.200
3 期间总赎回份额 67118853.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 604008935.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 633163129.990
2 期间基金总申购份额 30374149.650
3 期间总赎回份额 59528344.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 604008935.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 584080147.750
2 期间基金总申购份额 56673491.550
3 期间总赎回份额 7590509.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 633163129.990
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1723904165.670
2 期间基金总申购份额 59213119.640
3 期间总赎回份额 1199037137.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 584080147.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 883054084.550
2 期间基金总申购份额 962596.700
3 期间总赎回份额 299936533.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 584080147.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 927548224.440
2 期间基金总申购份额 55965043.560
3 期间总赎回份额 100459183.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 883054084.550
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1723904165.670
2 期间基金总申购份额 2285479.380
3 期间总赎回份额 798641420.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 927548224.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1623606982.290
2 期间基金总申购份额 837011.960
3 期间总赎回份额 696895769.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 927548224.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1723904165.670
2 期间基金总申购份额 1448467.420
3 期间总赎回份额 101745650.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1623606982.290
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2763609703.400
2 期间基金总申购份额 2728466119.320
3 期间总赎回份额 3768171657.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1723904165.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1910132443.180
2 期间基金总申购份额 495595903.910
3 期间总赎回份额 681824181.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1723904165.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1974640910.650
2 期间基金总申购份额 681862487.110
3 期间总赎回份额 746370954.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1910132443.180
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2763609703.400
2 期间基金总申购份额 1551007728.300
3 期间总赎回份额 2339976521.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1974640910.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2708669019.180
2 期间基金总申购份额 843530269.180
3 期间总赎回份额 1577558377.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1974640910.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2763609703.400
2 期间基金总申购份额 707477459.120
3 期间总赎回份额 762418143.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2708669019.180

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