易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金C类(007367)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0236

累计净值:1.1126 净值更新日期:2022-08-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.048亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-04

业绩比较基准: 中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2157862.090
2 期间基金总申购份额 9467179.640
3 期间总赎回份额 6786652.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4838388.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1851747.230
2 期间基金总申购份额 4785273.810
3 期间总赎回份额 1798632.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4838388.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2157862.090
2 期间基金总申购份额 4681905.830
3 期间总赎回份额 4988020.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1851747.230
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3816972.180
2 期间基金总申购份额 6045049.370
3 期间总赎回份额 7704159.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2157862.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1524506.260
2 期间基金总申购份额 969039.300
3 期间总赎回份额 335683.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2157862.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1570080.580
2 期间基金总申购份额 1287089.890
3 期间总赎回份额 1332664.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1524506.260
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3816972.180
2 期间基金总申购份额 3788920.180
3 期间总赎回份额 6035811.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1570080.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1567371.090
2 期间基金总申购份额 2308010.790
3 期间总赎回份额 2305301.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1570080.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3816972.180
2 期间基金总申购份额 1480909.390
3 期间总赎回份额 3730510.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1567371.090
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 616756.840
2 期间基金总申购份额 21182120.020
3 期间总赎回份额 17981904.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3816972.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2325822.030
2 期间基金总申购份额 2121651.660
3 期间总赎回份额 630501.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3816972.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3954305.420
2 期间基金总申购份额 661567.770
3 期间总赎回份额 2290051.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2325822.030
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 616756.840
2 期间基金总申购份额 18398900.590
3 期间总赎回份额 15061352.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3954305.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4800801.710
2 期间基金总申购份额 6972963.080
3 期间总赎回份额 7819459.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3954305.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 616756.840
2 期间基金总申购份额 11425937.510
3 期间总赎回份额 7241892.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4800801.710

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