西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金A类(007375)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0288

累计净值:1.0968 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.134亿份(2021-08-30) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-07-16

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57415622.730
2 期间基金总申购份额 68932.200
3 期间总赎回份额 44132304.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13352250.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13343405.350
2 期间基金总申购份额 8845.400
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13352250.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57415622.730
2 期间基金总申购份额 60086.800
3 期间总赎回份额 44132304.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13343405.350
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442742638.900
2 期间基金总申购份额 180609478.120
3 期间总赎回份额 565936494.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57415622.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57408914.650
2 期间基金总申购份额 6708.080
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57415622.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 286776367.340
2 期间基金总申购份额 232055.620
3 期间总赎回份额 229599508.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57408914.650
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442742638.900
2 期间基金总申购份额 180370714.420
3 期间总赎回份额 336336985.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 286776367.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 286551899.580
2 期间基金总申购份额 224467.760
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 286776367.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442742638.900
2 期间基金总申购份额 180146246.660
3 期间总赎回份额 336336985.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 286551899.580
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-16  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442742638.900
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 442742638.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442742638.900
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 442742638.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-16  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442742638.900
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 442742638.900

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