华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)C类(007397)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9406

累计净值:0.9406 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:周晶,杨洋 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.218亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-05-17

业绩比较基准: 标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22331879.410
2 期间基金总申购份额 8178916.020
3 期间总赎回份额 8732897.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21777898.430
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1166683.310
2 期间基金总申购份额 30400576.610
3 期间总赎回份额 9235380.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22331879.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4864793.940
2 期间基金总申购份额 21161720.110
3 期间总赎回份额 3694634.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22331879.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3127801.750
2 期间基金总申购份额 5160328.060
3 期间总赎回份额 3423335.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4864793.940
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1166683.310
2 期间基金总申购份额 4078528.440
3 期间总赎回份额 2117410.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3127801.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2387781.140
2 期间基金总申购份额 1956345.380
3 期间总赎回份额 1216324.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3127801.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1166683.310
2 期间基金总申购份额 2122183.060
3 期间总赎回份额 901085.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2387781.140
2019年半年规模变化  开始日期:2019-05-17  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 0.000
2 期间基金总申购份额 5401851.630
3 期间总赎回份额 4235168.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1166683.310
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1454028.200
2 期间基金总申购份额 3328622.080
3 期间总赎回份额 3615966.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1166683.310
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21045.890
2 期间基金总申购份额 2047644.100
3 期间总赎回份额 614661.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1454028.200
2019年季度规模变化  开始日期:2019-05-17  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 25585.450
3 期间总赎回份额 4539.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21045.890

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