西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金C类(007424)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9708

累计净值:0.9708 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:何奇,吴海健 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.386亿份(2022-04-21) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-09-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01  截止日期:2022-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40676814.570
2 期间基金总申购份额 26833859.920
3 期间总赎回份额 28939091.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38571583.400
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14965063.350
2 期间基金总申购份额 149155971.150
3 期间总赎回份额 123444219.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40676814.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41962574.270
2 期间基金总申购份额 28826883.260
3 期间总赎回份额 30112642.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40676814.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24598212.140
2 期间基金总申购份额 53954450.590
3 期间总赎回份额 36590088.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41962574.270
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14965063.350
2 期间基金总申购份额 66374637.300
3 期间总赎回份额 56741488.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24598212.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12588676.030
2 期间基金总申购份额 27422190.150
3 期间总赎回份额 15412654.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24598212.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14965063.350
2 期间基金总申购份额 38952447.150
3 期间总赎回份额 41328834.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12588676.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-23  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163552389.160
2 期间基金总申购份额 10089272.200
3 期间总赎回份额 158676598.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14965063.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163552389.160
2 期间基金总申购份额 10089272.200
3 期间总赎回份额 158676598.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14965063.350

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