交银施罗德创业板50指数型证券投资基金C类(007465)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2358

累计净值:1.2358 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.182亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-11-20

业绩比较基准: 创业板50指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 678282829.070
2 期间基金总申购份额 161435585.620
3 期间总赎回份额 121484143.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 718234270.970
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 516164240.140
2 期间基金总申购份额 480898654.880
3 期间总赎回份额 318780065.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 678282829.070
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 653495052.790
2 期间基金总申购份额 212393160.550
3 期间总赎回份额 187605384.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 678282829.070
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 516164240.140
2 期间基金总申购份额 268505494.330
3 期间总赎回份额 131174681.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 653495052.790
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 354833744.520
2 期间基金总申购份额 853445198.010
3 期间总赎回份额 692114702.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 516164240.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508366076.970
2 期间基金总申购份额 125497780.650
3 期间总赎回份额 117699617.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 516164240.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 541246335.110
2 期间基金总申购份额 144584011.000
3 期间总赎回份额 177464269.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508366076.970
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 354833744.520
2 期间基金总申购份额 583363406.360
3 期间总赎回份额 396950815.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 541246335.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 553298797.010
2 期间基金总申购份额 227818885.470
3 期间总赎回份额 239871347.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 541246335.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 354833744.520
2 期间基金总申购份额 355544520.890
3 期间总赎回份额 157079468.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 553298797.010
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181310933.760
2 期间基金总申购份额 1416530544.960
3 期间总赎回份额 1243007734.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 354833744.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 364535043.010
2 期间基金总申购份额 194716209.800
3 期间总赎回份额 204417508.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 354833744.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 310750324.590
2 期间基金总申购份额 348537424.940
3 期间总赎回份额 294752706.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 364535043.010
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181310933.760
2 期间基金总申购份额 873276910.220
3 期间总赎回份额 743837519.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 310750324.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 390524379.340
2 期间基金总申购份额 313660711.480
3 期间总赎回份额 393434766.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 310750324.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181310933.760
2 期间基金总申购份额 559616198.740
3 期间总赎回份额 350402753.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 390524379.340
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9108666.080
2 期间基金总申购份额 857057628.770
3 期间总赎回份额 684855361.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181310933.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 253077124.820
2 期间基金总申购份额 190218349.790
3 期间总赎回份额 261984540.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181310933.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110624252.030
2 期间基金总申购份额 432598579.040
3 期间总赎回份额 290145706.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253077124.820
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9108666.080
2 期间基金总申购份额 234240699.940
3 期间总赎回份额 132725113.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110624252.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84445977.860
2 期间基金总申购份额 109167169.440
3 期间总赎回份额 82988895.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110624252.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9108666.080
2 期间基金总申购份额 125073530.500
3 期间总赎回份额 49736218.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84445977.860

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