工银瑞信沪港深股票型证券投资基金C类(007512)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7753

累计净值:0.7753 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张玮升,胡志利 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.591亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2019-05-30

业绩比较基准: 80%×恒生指数收益率(经汇率调整)+5%×沪深300指数收益率+15%×中债综合财富(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59119373.700
2 期间基金总申购份额 1280436.170
3 期间总赎回份额 1269836.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59129972.910
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62472289.100
2 期间基金总申购份额 5985323.020
3 期间总赎回份额 9338238.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59119373.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60012283.770
2 期间基金总申购份额 2500364.270
3 期间总赎回份额 3393274.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59119373.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62472289.100
2 期间基金总申购份额 3484958.750
3 期间总赎回份额 5944964.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60012283.770
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16681270.490
2 期间基金总申购份额 183040011.890
3 期间总赎回份额 137248993.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62472289.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103183817.320
2 期间基金总申购份额 63216930.930
3 期间总赎回份额 103928459.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62472289.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97352550.030
2 期间基金总申购份额 18686242.780
3 期间总赎回份额 12854975.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103183817.320
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16681270.490
2 期间基金总申购份额 101136838.180
3 期间总赎回份额 20465558.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97352550.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82815653.780
2 期间基金总申购份额 19632017.580
3 期间总赎回份额 5095121.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97352550.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16681270.490
2 期间基金总申购份额 81504820.600
3 期间总赎回份额 15370437.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82815653.780
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 375241.210
2 期间基金总申购份额 44289518.430
3 期间总赎回份额 27983489.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16681270.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16553450.720
2 期间基金总申购份额 3926492.800
3 期间总赎回份额 3798673.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16681270.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16624556.780
2 期间基金总申购份额 14453467.440
3 期间总赎回份额 14524573.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16553450.720
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 375241.210
2 期间基金总申购份额 25909558.190
3 期间总赎回份额 9660242.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16624556.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17077183.820
2 期间基金总申购份额 847998.980
3 期间总赎回份额 1300626.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16624556.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 375241.210
2 期间基金总申购份额 25061559.210
3 期间总赎回份额 8359616.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17077183.820
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430588.800
2 期间基金总申购份额 2019303.030
3 期间总赎回份额 2074650.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 375241.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 552415.550
2 期间基金总申购份额 183278.110
3 期间总赎回份额 360452.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 375241.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 524810.400
2 期间基金总申购份额 693470.580
3 期间总赎回份额 665865.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 552415.550
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430588.800
2 期间基金总申购份额 1142554.340
3 期间总赎回份额 1048332.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 524810.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 778797.560
2 期间基金总申购份额 387184.380
3 期间总赎回份额 641171.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 524810.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430588.800
2 期间基金总申购份额 755369.960
3 期间总赎回份额 407161.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 778797.560

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