富安达富利纯债债券型证券投资基金A类(007520)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0497

累计净值:1.1297 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:康佳燕 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.862亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-07-23

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186231859.790
2 期间基金总申购份额 35622.720
3 期间总赎回份额 72642.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186194839.880
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240539857.130
2 期间基金总申购份额 137860.380
3 期间总赎回份额 54445857.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186231859.790
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211443757.180
2 期间基金总申购份额 103495.300
3 期间总赎回份额 25315392.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186231859.790
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240539857.130
2 期间基金总申购份额 34365.080
3 期间总赎回份额 29130465.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211443757.180
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56421785.880
2 期间基金总申购份额 1517873173.250
3 期间总赎回份额 1333755102.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240539857.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211479765.400
2 期间基金总申购份额 29247899.620
3 期间总赎回份额 187807.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240539857.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89941966.340
2 期间基金总申购份额 450132644.220
3 期间总赎回份额 328594845.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211479765.400
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56421785.880
2 期间基金总申购份额 1038492629.410
3 期间总赎回份额 1004972448.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89941966.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 607353864.430
2 期间基金总申购份额 302445856.240
3 期间总赎回份额 819857754.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89941966.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56421785.880
2 期间基金总申购份额 736046773.170
3 期间总赎回份额 185114694.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 607353864.430
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261701754.850
2 期间基金总申购份额 8975527.880
3 期间总赎回份额 214255496.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56421785.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77659322.080
2 期间基金总申购份额 92830.030
3 期间总赎回份额 21330366.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56421785.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77709218.500
2 期间基金总申购份额 3033957.240
3 期间总赎回份额 3083853.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77659322.080
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261701754.850
2 期间基金总申购份额 5848740.610
3 期间总赎回份额 189841276.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77709218.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80189299.360
2 期间基金总申购份额 3112218.020
3 期间总赎回份额 5592298.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77709218.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261701754.850
2 期间基金总申购份额 2736522.590
3 期间总赎回份额 184248978.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80189299.360
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209046800.230
2 期间基金总申购份额 216599850.840
3 期间总赎回份额 163944896.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261701754.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86202336.540
2 期间基金总申购份额 186198545.110
3 期间总赎回份额 10699126.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261701754.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93618808.130
2 期间基金总申购份额 7977414.410
3 期间总赎回份额 15393886.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86202336.540
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209046800.230
2 期间基金总申购份额 22423891.320
3 期间总赎回份额 137851883.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93618808.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95661313.790
2 期间基金总申购份额 17655473.160
3 期间总赎回份额 19697978.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93618808.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209046800.230
2 期间基金总申购份额 4768418.160
3 期间总赎回份额 118153904.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95661313.790

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