工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007585)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0001

累计净值:1.1167 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈桂都 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:90.695亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-11-19

业绩比较基准: 中债国开行债券总财富(1-3)年指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14069454731.040
2 期间基金总申购份额 547.920
3 期间总赎回份额 5000000171.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9069455107.940
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14069454730.830
2 期间基金总申购份额 0.210
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14069454731.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14069454730.880
2 期间基金总申购份额 0.160
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14069454731.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14069454730.830
2 期间基金总申购份额 0.050
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14069454730.880
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14079454271.450
2 期间基金总申购份额 2059.540
3 期间总赎回份额 10001600.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14069454730.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14079454271.450
2 期间基金总申购份额 2059.540
3 期间总赎回份额 10001600.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14069454730.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14079454271.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14079454271.450
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14079454271.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14079454271.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14079454271.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14079454271.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14079454271.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14079454271.450
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14079454271.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14079454271.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14079454271.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14079454271.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14079454271.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14079454271.450
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14079454271.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14079454271.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14079454271.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14079454271.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14079454271.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14079454271.450
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1010200600.160
2 期间基金总申购份额 14069452671.290
3 期间总赎回份额 1000199000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14079454271.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14079454271.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14079454271.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14079454271.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14079454271.450
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1010200600.160
2 期间基金总申购份额 14069452671.290
3 期间总赎回份额 1000199000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14079454271.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7953009376.970
2 期间基金总申购份额 6126643894.480
3 期间总赎回份额 199000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14079454271.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1010200600.160
2 期间基金总申购份额 7942808776.810
3 期间总赎回份额 1000000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7953009376.970

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