广发民玉纯债A (007598) 规模变化

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0417	累计净值：1.1010	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：高翔	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：2.904亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2020-01-20
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.0417

累计净值：1.1010

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：高翔

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：2.904亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2020-01-20

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	290397521.360
2	期间基金总申购份额	96.400
3	期间总赎回份额	11.080
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	290397606.680

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	300153625.280
2	期间基金总申购份额	290331125.230
3	期间总赎回份额	300087229.150
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	290397521.360

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	300153668.880
2	期间基金总申购份额	290331061.270
3	期间总赎回份额	300087208.790
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	290397521.360

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	300153625.280
2	期间基金总申购份额	63.960
3	期间总赎回份额	20.360
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	300153668.880

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	349847651.920
2	期间基金总申购份额	31008.200
3	期间总赎回份额	49725034.840
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	300153625.280

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	300408461.390
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	254836.110
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	300153625.280

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	300398859.450
2	期间基金总申购份额	9632.460
3	期间总赎回份额	30.520
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	300408461.390

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	349847651.920
2	期间基金总申购份额	21375.740
3	期间总赎回份额	49470168.210
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	300398859.450

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	300398452.870
2	期间基金总申购份额	446.910
3	期间总赎回份额	40.330
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	300398859.450

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	349847651.920
2	期间基金总申购份额	20928.830
3	期间总赎回份额	49470127.880
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	300398452.870

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	300587571.440
2	期间基金总申购份额	49399881.290
3	期间总赎回份额	139800.810
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	349847651.920

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	300448143.230
2	期间基金总申购份额	49399790.370
3	期间总赎回份额	281.680
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	349847651.920

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	300451062.310
2	期间基金总申购份额	90.920
3	期间总赎回份额	3010.000
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	300448143.230

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	300587571.440
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	136509.130
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	300451062.310

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	300461245.510
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	10183.200
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	300451062.310

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	300587571.440
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	126325.930
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	300461245.510

2020年半年规模变化开始日期：2020-01-20 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	200495759.860
2	期间基金总申购份额	401666932.800
3	期间总赎回份额	301575121.220
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	300587571.440

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	300798814.190
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	211242.750
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	300587571.440

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	501030695.700
2	期间基金总申购份额
3	期间总赎回份额	200231881.510
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	300798814.190

2020年季度规模变化开始日期：2020-01-20 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	200495759.860
2	期间基金总申购份额	401666932.800
3	期间总赎回份额	101131996.960
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	501030695.700

2020年季度规模变化开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	200522459.320
2	期间基金总申购份额	401510081.190
3	期间总赎回份额	101001844.810
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	501030695.700

2020年季度规模变化开始日期：2020-01-20 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	200495759.860
2	期间基金总申购份额	156851.610
3	期间总赎回份额	130152.150
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	200522459.320