中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金A类(007622)
规模变化
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 26840977.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32066.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2141621.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 24731422.490 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 277569610.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 397686.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 251126318.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26840977.650 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 123355328.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 75752.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 96590103.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26840977.650 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 123319817.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 98838.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 63327.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 123355328.400 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 277569610.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 223095.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 154472887.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 123319817.580 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 263978556.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 45604.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 140704343.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 123319817.580 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 277569610.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 177490.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13768543.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 263978556.600 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 202051673.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 169735067.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 94217130.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 277569610.060 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 371614848.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 171892.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 94217130.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 277569610.060 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 371539343.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 75505.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 371614848.570 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 202051673.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 169487669.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 371539343.520 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 218539739.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 152999603.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 371539343.520 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 202051673.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16488066.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 218539739.760 |
