华夏鼎泓债券型证券投资基金C类(007667)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2148

累计净值:1.2148 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘明宇 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.603亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-11-19

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84591669.920
2 期间基金总申购份额 167675.910
3 期间总赎回份额 24410374.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60348971.270
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104444242.420
2 期间基金总申购份额 6241040.720
3 期间总赎回份额 26093613.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84591669.920
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96514966.150
2 期间基金总申购份额 4565062.810
3 期间总赎回份额 16488359.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84591669.920
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104444242.420
2 期间基金总申购份额 1675977.910
3 期间总赎回份额 9605254.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96514966.150
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155784777.130
2 期间基金总申购份额 351971334.410
3 期间总赎回份额 403311869.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104444242.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230732215.730
2 期间基金总申购份额 426520.900
3 期间总赎回份额 126714494.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104444242.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 292506663.970
2 期间基金总申购份额 19546669.030
3 期间总赎回份额 81321117.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230732215.730
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155784777.130
2 期间基金总申购份额 331998144.480
3 期间总赎回份额 195276257.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 292506663.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 328391588.210
2 期间基金总申购份额 120774213.670
3 期间总赎回份额 156659137.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 292506663.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155784777.130
2 期间基金总申购份额 211223930.810
3 期间总赎回份额 38617119.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 328391588.210
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167701489.860
2 期间基金总申购份额 135288330.780
3 期间总赎回份额 147205043.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155784777.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124821167.180
2 期间基金总申购份额 59393869.390
3 期间总赎回份额 28430259.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155784777.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96607251.420
2 期间基金总申购份额 60134716.540
3 期间总赎回份额 31920800.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124821167.180
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167701489.860
2 期间基金总申购份额 15759744.850
3 期间总赎回份额 86853983.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96607251.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110872389.900
2 期间基金总申购份额 8577315.450
3 期间总赎回份额 22842453.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96607251.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167701489.860
2 期间基金总申购份额 7182429.400
3 期间总赎回份额 64011529.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110872389.900
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 713347601.840
2 期间基金总申购份额 491832451.370
3 期间总赎回份额 1037478563.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167701489.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207199961.090
2 期间基金总申购份额 18260916.080
3 期间总赎回份额 57759387.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167701489.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 422418438.680
2 期间基金总申购份额 41465341.980
3 期间总赎回份额 256683819.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207199961.090
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 713347601.840
2 期间基金总申购份额 432106193.310
3 期间总赎回份额 723035356.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 422418438.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 623268258.250
2 期间基金总申购份额 43026100.590
3 期间总赎回份额 243875920.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 422418438.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 713347601.840
2 期间基金总申购份额 389080092.720
3 期间总赎回份额 479159436.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 623268258.250

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