工银瑞信产业升级股票型证券投资基金A类(007674)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1233

累计净值:1.1233 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈小鹭 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.249亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-12-25

业绩比较基准: 75%×中证700指数收益率+5%×恒生指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21435768.310
2 期间基金总申购份额 9543353.500
3 期间总赎回份额 6038125.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24940995.960
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24911912.470
2 期间基金总申购份额 3085258.710
3 期间总赎回份额 6561402.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21435768.310
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22505830.600
2 期间基金总申购份额 1707344.590
3 期间总赎回份额 2777406.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21435768.310
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24911912.470
2 期间基金总申购份额 1377914.120
3 期间总赎回份额 3783995.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22505830.600
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22934955.460
2 期间基金总申购份额 17404171.050
3 期间总赎回份额 15427214.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24911912.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22056688.160
2 期间基金总申购份额 8927899.580
3 期间总赎回份额 6072675.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24911912.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22836842.970
2 期间基金总申购份额 1419007.760
3 期间总赎回份额 2199162.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22056688.160
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22934955.460
2 期间基金总申购份额 7057263.710
3 期间总赎回份额 7155376.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22836842.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23135451.640
2 期间基金总申购份额 4390581.250
3 期间总赎回份额 4689189.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22836842.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22934955.460
2 期间基金总申购份额 2666682.460
3 期间总赎回份额 2466186.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23135451.640
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33232464.760
2 期间基金总申购份额 17094692.240
3 期间总赎回份额 27392201.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22934955.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24637896.020
2 期间基金总申购份额 2087831.970
3 期间总赎回份额 3790772.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22934955.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22063604.900
2 期间基金总申购份额 10258197.070
3 期间总赎回份额 7683905.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24637896.020
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33232464.760
2 期间基金总申购份额 4748663.200
3 期间总赎回份额 15917523.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22063604.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24818524.150
2 期间基金总申购份额 673753.840
3 期间总赎回份额 3428673.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22063604.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33232464.760
2 期间基金总申购份额 4074909.360
3 期间总赎回份额 12488849.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24818524.150
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249346143.480
2 期间基金总申购份额 29537813.060
3 期间总赎回份额 245651491.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33232464.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54601707.210
2 期间基金总申购份额 3066424.680
3 期间总赎回份额 24435667.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33232464.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82423095.040
2 期间基金总申购份额 13364724.130
3 期间总赎回份额 41186111.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54601707.210
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249346143.480
2 期间基金总申购份额 13106664.250
3 期间总赎回份额 180029712.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82423095.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119816261.920
2 期间基金总申购份额 1875219.220
3 期间总赎回份额 39268386.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82423095.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249346143.480
2 期间基金总申购份额 11231445.030
3 期间总赎回份额 140761326.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119816261.920

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