泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金C类(007679)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0235

累计净值:1.0235 净值更新日期:2022-07-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.029亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2837720.350
2 期间基金总申购份额 28490064.180
3 期间总赎回份额 28466075.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2861708.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2721881.860
2 期间基金总申购份额 8186442.270
3 期间总赎回份额 8070603.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2837720.350
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 920986.480
2 期间基金总申购份额 6076495.460
3 期间总赎回份额 4275600.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2721881.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1770758.510
2 期间基金总申购份额 2121196.310
3 期间总赎回份额 1170072.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2721881.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2183924.640
2 期间基金总申购份额 1341852.380
3 期间总赎回份额 1755018.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1770758.510
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 920986.480
2 期间基金总申购份额 2613446.770
3 期间总赎回份额 1350508.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2183924.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1205017.690
2 期间基金总申购份额 1933027.810
3 期间总赎回份额 954120.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2183924.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 920986.480
2 期间基金总申购份额 680418.960
3 期间总赎回份额 396387.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1205017.690
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6452241.520
2 期间基金总申购份额 9996512.170
3 期间总赎回份额 15527767.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 920986.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5818773.240
2 期间基金总申购份额 150161.560
3 期间总赎回份额 5047948.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 920986.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1424107.330
2 期间基金总申购份额 7065659.310
3 期间总赎回份额 2670993.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5818773.240
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6452241.520
2 期间基金总申购份额 2780691.300
3 期间总赎回份额 7808825.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1424107.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3169224.090
2 期间基金总申购份额 663300.330
3 期间总赎回份额 2408417.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1424107.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6452241.520
2 期间基金总申购份额 2117390.970
3 期间总赎回份额 5400408.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3169224.090
2019年季度规模变化  开始日期:2019-09-26 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7470885.940
2 期间基金总申购份额 342146.310
3 期间总赎回份额 1360790.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6452241.520
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7470885.940
2 期间基金总申购份额 342146.310
3 期间总赎回份额 1360790.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6452241.520

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