华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金(007685)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4094

累计净值:1.4094 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:艾定飞 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.112亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 中信电子元器件指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289235560.970
2 期间基金总申购份额 30988127.740
3 期间总赎回份额 9052166.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 311171522.570
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293016622.640
2 期间基金总申购份额 195028172.790
3 期间总赎回份额 198809234.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289235560.970
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 333863083.650
2 期间基金总申购份额 95410048.530
3 期间总赎回份额 140037571.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289235560.970
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293016622.640
2 期间基金总申购份额 99618124.260
3 期间总赎回份额 58771663.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 333863083.650
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109037669.600
2 期间基金总申购份额 260151166.430
3 期间总赎回份额 76172213.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293016622.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163120559.780
2 期间基金总申购份额 142315485.470
3 期间总赎回份额 12419422.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293016622.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151357377.860
2 期间基金总申购份额 47161075.280
3 期间总赎回份额 35397893.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163120559.780
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109037669.600
2 期间基金总申购份额 70674605.680
3 期间总赎回份额 28354897.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151357377.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149155676.260
2 期间基金总申购份额 19411064.440
3 期间总赎回份额 17209362.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151357377.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109037669.600
2 期间基金总申购份额 51263541.240
3 期间总赎回份额 11145534.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149155676.260
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219177989.180
2 期间基金总申购份额 203740776.940
3 期间总赎回份额 313881096.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109037669.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124594447.270
2 期间基金总申购份额 19419318.170
3 期间总赎回份额 34976095.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109037669.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153331936.600
2 期间基金总申购份额 55903949.190
3 期间总赎回份额 84641438.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124594447.270
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219177989.180
2 期间基金总申购份额 128417509.580
3 期间总赎回份额 194263562.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153331936.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189694649.950
2 期间基金总申购份额 34446278.670
3 期间总赎回份额 70808992.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153331936.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219177989.180
2 期间基金总申购份额 93971230.910
3 期间总赎回份额 123454570.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189694649.950
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 345311692.250
2 期间基金总申购份额 1290056733.590
3 期间总赎回份额 1416190436.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219177989.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252576755.370
2 期间基金总申购份额 64047713.840
3 期间总赎回份额 97446480.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219177989.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 458744074.080
2 期间基金总申购份额 117002214.980
3 期间总赎回份额 323169533.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252576755.370
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 345311692.250
2 期间基金总申购份额 1109006804.770
3 期间总赎回份额 995574422.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 458744074.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 651184617.040
2 期间基金总申购份额 84777420.640
3 期间总赎回份额 277217963.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 458744074.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 345311692.250
2 期间基金总申购份额 1024229384.130
3 期间总赎回份额 718356459.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 651184617.040

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