民生加银持续成长混合型证券投资基金C类(007732)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4421

累计净值:1.4421 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱辰喆 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.448亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 634356920.830
2 期间基金总申购份额 199405228.280
3 期间总赎回份额 188938499.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 644823650.090
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 352162016.670
2 期间基金总申购份额 662288354.190
3 期间总赎回份额 380093450.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 634356920.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 514238704.190
2 期间基金总申购份额 392193113.000
3 期间总赎回份额 272074896.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 634356920.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 352162016.670
2 期间基金总申购份额 270095241.190
3 期间总赎回份额 108018553.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 514238704.190
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16860603.380
2 期间基金总申购份额 474615873.870
3 期间总赎回份额 139314460.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 352162016.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144314855.870
2 期间基金总申购份额 247577776.260
3 期间总赎回份额 39730615.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 352162016.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58178444.810
2 期间基金总申购份额 174042561.450
3 期间总赎回份额 87906150.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144314855.870
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16860603.380
2 期间基金总申购份额 52995536.160
3 期间总赎回份额 11677694.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58178444.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10760590.370
2 期间基金总申购份额 51143283.090
3 期间总赎回份额 3725428.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58178444.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16860603.380
2 期间基金总申购份额 1852253.070
3 期间总赎回份额 7952266.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10760590.370
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11239280.860
2 期间基金总申购份额 61390749.980
3 期间总赎回份额 55769427.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16860603.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11126348.250
2 期间基金总申购份额 7673140.010
3 期间总赎回份额 1938884.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16860603.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16112244.050
2 期间基金总申购份额 3949023.260
3 期间总赎回份额 8934919.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11126348.250
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11239280.860
2 期间基金总申购份额 49768586.710
3 期间总赎回份额 44895623.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16112244.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11631506.540
2 期间基金总申购份额 39331293.600
3 期间总赎回份额 34850556.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16112244.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11239280.860
2 期间基金总申购份额 10437293.110
3 期间总赎回份额 10045067.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11631506.540
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10615581.150
2 期间基金总申购份额 30262319.070
3 期间总赎回份额 29638619.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11239280.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12300294.250
2 期间基金总申购份额 7642308.190
3 期间总赎回份额 8703321.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11239280.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8622710.650
2 期间基金总申购份额 14087471.010
3 期间总赎回份额 10409887.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12300294.250
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10615581.150
2 期间基金总申购份额 8532539.870
3 期间总赎回份额 10525410.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8622710.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6688209.890
2 期间基金总申购份额 5839246.210
3 期间总赎回份额 3904745.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8622710.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10615581.150
2 期间基金总申购份额 2693293.660
3 期间总赎回份额 6620664.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6688209.890

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