民生加银鹏程混合型证券投资基金C类(007749)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2163

累计净值:1.2163 净值更新日期:2021-04-30 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊,柳世庆,关键 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.543亿份(2021-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-07-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1153041815.050
2 期间基金总申购份额 823132095.330
3 期间总赎回份额 521904645.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1454269264.810
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44278782.220
2 期间基金总申购份额 1771129868.050
3 期间总赎回份额 662366835.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1153041815.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 960845589.200
2 期间基金总申购份额 539542991.830
3 期间总赎回份额 347346765.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1153041815.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284377535.540
2 期间基金总申购份额 842115961.310
3 期间总赎回份额 165647907.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 960845589.200
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44278782.220
2 期间基金总申购份额 389470914.910
3 期间总赎回份额 149372161.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 284377535.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215910445.900
2 期间基金总申购份额 151468286.270
3 期间总赎回份额 83001196.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 284377535.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44278782.220
2 期间基金总申购份额 238002628.640
3 期间总赎回份额 66370964.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215910445.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-29  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 48024882.360
3 期间总赎回份额 3746100.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44278782.220
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1294308.040
2 期间基金总申购份额 46651506.060
3 期间总赎回份额 3667031.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44278782.220
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-29  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1373376.300
3 期间总赎回份额 79068.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1294308.040

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